华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020621)

今天最新净值 1.4920 0.0114 0.77% 2025-12-18

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累计净值：1.4920
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1720亿
最近资产：0.25亿元
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基金经理：华龙

近半年华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近半年,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金累计收益率7.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5011	1.5011	1.4920	1.4920	0.0091	0.61%
2025-12-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4920	1.4920	1.4806	1.4806	0.0114	0.77%
2025-12-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4806	1.4806	1.5089	1.5089	-0.0283	-1.88%
2025-12-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5089	1.5089	1.5219	1.5219	-0.0130	-0.85%
2025-12-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5219	1.5219	1.5083	1.5083	0.0136	0.90%
2025-12-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5083	1.5083	1.5125	1.5125	-0.0042	-0.28%
2025-12-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5125	1.5125	1.5191	1.5191	-0.0066	-0.43%
2025-12-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5191	1.5191	1.5415	1.5415	-0.0224	-1.45%
2025-12-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5415	1.5415	1.5650	1.5650	-0.0235	-1.52%
2025-12-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5650	1.5650	1.5505	1.5505	0.0145	0.94%

2025-12-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5505	1.5505	1.5392	1.5392	0.0113	0.73%
2025-12-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5392	1.5392	1.5596	1.5596	-0.0204	-1.31%
2025-12-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5596	1.5596	1.5534	1.5534	0.0062	0.40%
2025-12-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5457	1.5457	0.0077	0.50%
2025-11-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5457	1.5457	1.5560	1.5560	-0.0103	-0.66%
2025-11-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5560	1.5560	1.5527	1.5527	0.0033	0.21%
2025-11-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5527	1.5527	1.5535	1.5535	-0.0008	-0.05%
2025-11-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5535	1.5535	1.5460	1.5460	0.0075	0.49%
2025-11-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5460	1.5460	1.5361	1.5361	0.0099	0.64%
2025-11-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5361	1.5361	1.5698	1.5698	-0.0337	-2.15%
2025-11-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5698	1.5698	1.5628	1.5628	0.0070	0.45%
2025-11-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5628	1.5628	1.5603	1.5603	0.0025	0.16%
2025-11-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5603	1.5603	1.5810	1.5810	-0.0207	-1.31%
2025-11-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5810	1.5810	1.5911	1.5911	-0.0101	-0.63%
2025-11-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5911	1.5911	1.6100	1.6100	-0.0189	-1.17%

2025-11-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6100	1.6100	1.6063	1.6063	0.0037	0.23%
2025-11-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6063	1.6063	1.5873	1.5873	0.0190	1.20%
2025-11-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5873	1.5873	1.5857	1.5857	0.0016	0.10%
2025-11-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5857	1.5857	1.5599	1.5599	0.0258	1.65%
2025-11-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5599	1.5599	1.5586	1.5586	0.0013	0.08%
2025-11-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5586	1.5586	1.5312	1.5312	0.0274	1.79%
2025-11-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5312	1.5312	1.5280	1.5280	0.0032	0.21%
2025-11-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5280	1.5280	1.5280	1.5280	0.0000	0.00%
2025-11-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5280	1.5280	1.5091	1.5091	0.0189	1.25%
2025-10-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5091	1.5091	1.5295	1.5295	-0.0204	-1.33%
2025-10-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5295	1.5295	1.5324	1.5324	-0.0029	-0.19%
2025-10-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5324	1.5324	1.5328	1.5328	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5328	1.5328	1.5429	1.5429	-0.0101	-0.65%
2025-10-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5429	1.5429	1.5349	1.5349	0.0080	0.52%
2025-10-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5349	1.5349	1.5228	1.5228	0.0121	0.79%
2025-10-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5104	1.5104	0.0124	0.82%
2025-10-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5104	1.5104	1.5140	1.5140	-0.0036	-0.24%
2025-10-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5140	1.5140	1.5019	1.5019	0.0121	0.81%
2025-10-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5019	1.5019	1.4788	1.4788	0.0231	1.56%
2025-10-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4788	1.4788	1.5019	1.5019	-0.0231	-1.54%
2025-10-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5019	1.5019	1.4875	1.4875	0.0144	0.97%
2025-10-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4875	1.4875	1.4670	1.4670	0.0205	1.40%
2025-10-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4670	1.4670	1.4745	1.4745	-0.0075	-0.51%
2025-10-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4745	1.4745	1.4747	1.4747	-0.0002	-0.01%
2025-10-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4747	1.4747	1.4834	1.4834	-0.0087	-0.59%
2025-10-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4834	1.4834	1.4760	1.4760	0.0074	0.50%
2025-09-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4760	1.4760	1.4738	1.4738	0.0022	0.15%
2025-09-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4738	1.4738	1.4520	1.4520	0.0218	1.50%
2025-09-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4520	1.4520	1.4528	1.4528	-0.0008	-0.06%
2025-09-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4528	1.4528	1.4667	1.4667	-0.0139	-0.95%
2025-09-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4667	1.4667	1.4609	1.4609	0.0058	0.40%
2025-09-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4659	1.4659	-0.0050	-0.34%
2025-09-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4659	1.4659	1.4777	1.4777	-0.0118	-0.80%
2025-09-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4777	1.4777	1.4760	1.4760	0.0017	0.12%
2025-09-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4760	1.4760	1.4930	1.4930	-0.0170	-1.14%
2025-09-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4930	1.4930	1.4832	1.4832	0.0098	0.66%
2025-09-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4832	1.4832	1.4910	1.4910	-0.0078	-0.52%
2025-09-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4910	1.4910	1.4959	1.4959	-0.0049	-0.33%
2025-09-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4959	1.4959	1.4964	1.4964	-0.0005	-0.03%
2025-09-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4964	1.4964	1.4932	1.4932	0.0032	0.21%
2025-09-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4932	1.4932	1.4691	1.4691	0.0241	1.64%
2025-09-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4691	1.4691	1.4551	1.4551	0.0140	0.96%
2025-09-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4551	1.4551	1.4547	1.4547	0.0004	0.03%
2025-09-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4547	1.4547	1.4378	1.4378	0.0169	1.18%
2025-09-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4378	1.4378	1.4513	1.4513	-0.0135	-0.93%
2025-09-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4513	1.4513	1.4610	1.4610	-0.0097	-0.66%
2025-09-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4610	1.4610	1.4607	1.4607	0.0003	0.02%
2025-09-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4607	1.4607	1.4490	1.4490	0.0117	0.81%
2025-08-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4490	1.4490	1.4546	1.4546	-0.0056	-0.38%
2025-08-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4546	1.4546	1.4393	1.4393	0.0153	1.06%
2025-08-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4393	1.4393	1.4569	1.4569	-0.0176	-1.21%
2025-08-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4569	1.4569	1.4697	1.4697	-0.0128	-0.87%
2025-08-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4697	1.4697	1.4647	1.4647	0.0050	0.34%
2025-08-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4647	1.4647	1.4583	1.4583	0.0064	0.44%
2025-08-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4583	1.4583	1.4584	1.4584	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4584	1.4584	1.4478	1.4478	0.0106	0.73%
2025-08-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4478	1.4478	1.4535	1.4535	-0.0057	-0.39%
2025-08-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4535	1.4535	1.4635	1.4635	-0.0100	-0.68%
2025-08-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4635	1.4635	1.4712	1.4712	-0.0077	-0.52%
2025-08-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4712	1.4712	1.4692	1.4692	0.0020	0.14%
2025-08-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4692	1.4692	1.4564	1.4564	0.0128	0.88%
2025-08-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4564	1.4564	1.4386	1.4386	0.0178	1.24%
2025-08-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4386	1.4386	1.4422	1.4422	-0.0036	-0.25%
2025-08-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4422	1.4422	1.4501	1.4501	-0.0079	-0.54%
2025-08-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4501	1.4501	1.4362	1.4362	0.0139	0.97%
2025-08-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4362	1.4362	1.4372	1.4372	-0.0010	-0.07%
2025-08-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4372	1.4372	1.4262	1.4262	0.0110	0.77%
2025-08-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4262	1.4262	1.4173	1.4173	0.0089	0.63%
2025-08-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4173	1.4173	1.4345	1.4345	-0.0172	-1.20%
2025-07-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4345	1.4345	1.4561	1.4561	-0.0216	-1.48%
2025-07-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4561	1.4561	1.4576	1.4576	-0.0015	-0.10%
2025-07-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4576	1.4576	1.4621	1.4621	-0.0045	-0.31%
2025-07-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4621	1.4621	1.4598	1.4598	0.0023	0.16%
2025-07-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4598	1.4598	1.4646	1.4646	-0.0048	-0.33%
2025-07-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4646	1.4646	1.4577	1.4577	0.0069	0.47%
2025-07-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4577	1.4577	1.4445	1.4445	0.0132	0.91%
2025-07-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4445	1.4445	1.4368	1.4368	0.0077	0.54%
2025-07-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4368	1.4368	1.4306	1.4306	0.0062	0.43%
2025-07-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4306	1.4306	1.4124	1.4124	0.0182	1.29%
2025-07-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4124	1.4124	1.4234	1.4234	-0.0110	-0.77%
2025-07-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4234	1.4234	1.4230	1.4230	0.0004	0.03%
2025-07-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4230	1.4230	1.4267	1.4267	-0.0037	-0.26%
2025-07-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4267	1.4267	1.4171	1.4171	0.0096	0.68%
2025-07-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4171	1.4171	1.4175	1.4175	-0.0004	-0.03%
2025-07-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4175	1.4175	1.3971	1.3971	0.0204	1.46%
2025-07-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3971	1.3971	1.4061	1.4061	-0.0090	-0.64%
2025-07-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4061	1.4061	1.4003	1.4003	0.0058	0.41%
2025-07-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4003	1.4003	1.4012	1.4012	-0.0009	-0.06%
2025-07-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4012	1.4012	1.4007	1.4007	0.0005	0.04%
2025-07-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4007	1.4007	1.4040	1.4040	-0.0033	-0.24%
2025-07-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4040	1.4040	1.3873	1.3873	0.0167	1.20%
2025-07-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3873	1.3873	1.3882	1.3882	-0.0009	-0.06%
2025-06-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3882	1.3882	1.4014	1.4014	-0.0132	-0.94%
2025-06-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4014	1.4014	1.4143	1.4143	-0.0129	-0.91%
2025-06-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4143	1.4143	1.4179	1.4179	-0.0036	-0.25%
2025-06-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4179	1.4179	1.4005	1.4005	0.0174	1.24%
2025-06-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4005	1.4005	1.3848	1.3848	0.0157	1.13%
2025-06-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3848	1.3848	1.3728	1.3728	0.0120	0.87%
2025-06-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3728	1.3728	1.3562	1.3562	0.0166	1.22%
2025-06-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3562	1.3562	1.3798	1.3798	-0.0236	-1.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%