中信建投量化选股股票A基金净值查询(020772)
今天最新净值
1.3045
0.0232 1.81%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3456
0.0040 0.2949%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3045
- 成立日期：2024-05-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5566亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投量化选股股票A(020772)基金累计收益率-5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3045 |
1.3045 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0232 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0207 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0260 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0061 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0222 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0290 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0117 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0609 |
-4.43% |
| 2026-08-18 |
020772 |
中信建投量化选股股票A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0062 |
-0.45% |
