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基金净值查询(020792)

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今天最新净值 1.9500 -0.0040 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9500
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨琨

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(020792)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020792		1.9500	1.9500	1.9540	1.9540	-0.0040	-0.20%
2026-09-14	020792		1.9540	1.9540	1.9490	1.9490	0.0050	0.26%
2026-09-11	020792		1.9490	1.9490	1.9810	1.9810	-0.0320	-1.62%
2026-09-10	020792		1.9810	1.9810	2.0010	2.0010	-0.0200	-1.00%
2026-09-09	020792		2.0010	2.0010	2.0010	2.0010	0.0000	0.00%
2026-09-08	020792		2.0010	2.0010	2.0040	2.0040	-0.0030	-0.15%
2026-09-07	020792		2.0040	2.0040	1.9900	1.9900	0.0140	0.70%
2026-09-04	020792		1.9900	1.9900	2.0150	2.0150	-0.0250	-1.24%
2026-09-03	020792		2.0150	2.0150	2.0100	2.0100	0.0050	0.25%
2026-09-02	020792		2.0100	2.0100	2.0370	2.0370	-0.0270	-1.33%

2026-09-01	020792		2.0370	2.0370	2.0610	2.0610	-0.0240	-1.16%
2026-08-31	020792		2.0610	2.0610	2.0550	2.0550	0.0060	0.29%
2026-08-28	020792		2.0550	2.0550	2.0660	2.0660	-0.0110	-0.53%
2026-08-27	020792		2.0660	2.0660	2.0280	2.0280	0.0380	1.87%
2026-08-26	020792		2.0280	2.0280	2.0170	2.0170	0.0110	0.55%
2026-08-25	020792		2.0170	2.0170	2.0190	2.0190	-0.0020	-0.10%
2026-08-24	020792		2.0190	2.0190	2.0510	2.0510	-0.0320	-1.56%
2026-08-21	020792		2.0510	2.0510	2.0340	2.0340	0.0170	0.84%
2026-08-20	020792		2.0340	2.0340	2.0190	2.0190	0.0150	0.74%
2026-08-19	020792		2.0190	2.0190	2.1110	2.1110	-0.0920	-4.36%
2026-08-18	020792		2.1110	2.1110	2.1170	2.1170	-0.0060	-0.28%
2026-08-17	020792		2.1170	2.1170	2.0570	2.0570	0.0600	2.92%
2026-08-14	020792		2.0570	2.0570	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安改革趋势混合C	1.9880	1.95%
华夏成长发现混合A	0.8771	1.85%
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
路博迈卓越优选混合A	0.8870	0.92%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9432	0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9747	0.55%
化工ETF万家	0.9930	0.41%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%