易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020795)

今天最新净值 1.2941 0.0064 0.50% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2941
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.2633亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一年易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)基金累计收益率28.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2792	1.2792	1.2941	1.2941	-0.0149	-1.16%
2025-12-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2941	1.2941	1.2877	1.2877	0.0064	0.50%
2025-12-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2877	1.2877	1.3043	1.3043	-0.0166	-1.29%
2025-12-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3043	1.3043	1.3008	1.3008	0.0035	0.27%
2025-12-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3003	1.3003	0.0005	0.04%
2025-12-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3003	1.3003	1.2776	1.2776	0.0227	1.75%
2025-12-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2776	1.2776	1.2681	1.2681	0.0095	0.75%
2025-12-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2681	1.2681	1.2643	1.2643	0.0038	0.30%
2025-12-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2643	1.2643	1.2693	1.2693	-0.0050	-0.39%
2025-12-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2693	1.2693	1.2763	1.2763	-0.0070	-0.55%

2025-12-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2763	1.2763	1.2661	1.2661	0.0102	0.80%
2025-11-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2661	1.2661	1.2573	1.2573	0.0088	0.70%
2025-11-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2573	1.2573	1.2578	1.2578	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2578	1.2578	1.2413	1.2413	0.0165	1.31%
2025-11-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2413	1.2413	1.2222	1.2222	0.0191	1.54%
2025-11-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2210	1.2210	0.0012	0.10%
2025-11-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2636	1.2636	-0.0426	-3.49%
2025-11-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2636	1.2636	1.2690	1.2690	-0.0054	-0.43%
2025-11-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2663	1.2663	0.0027	0.21%
2025-11-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2663	1.2663	1.2797	1.2797	-0.0134	-1.05%
2025-11-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2797	1.2797	1.2796	1.2796	0.0001	0.01%
2025-11-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2796	1.2796	1.3022	1.3022	-0.0226	-1.77%
2025-11-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3022	1.3022	1.2914	1.2914	0.0108	0.83%
2025-11-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2914	1.2914	1.2944	1.2944	-0.0030	-0.23%
2025-11-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2944	1.2944	1.3054	1.3054	-0.0110	-0.84%

2025-11-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3054	1.3054	1.3061	1.3061	-0.0007	-0.05%
2025-11-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3061	1.3061	1.3134	1.3134	-0.0073	-0.56%
2025-11-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3134	1.3134	1.2920	1.2920	0.0214	1.63%
2025-11-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2920	1.2920	1.2853	1.2853	0.0067	0.52%
2025-11-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2853	1.2853	1.3076	1.3076	-0.0223	-1.74%
2025-11-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3076	1.3076	1.2982	1.2982	0.0094	0.72%
2025-10-31	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2982	1.2982	1.3223	1.3223	-0.0241	-1.86%
2025-10-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3223	1.3223	1.3316	1.3316	-0.0093	-0.70%
2025-10-29	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3316	1.3316	1.3075	1.3075	0.0241	1.81%
2025-10-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3075	1.3075	1.3116	1.3116	-0.0041	-0.31%
2025-10-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3116	1.3116	1.2854	1.2854	0.0262	2.00%
2025-10-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2854	1.2854	1.2544	1.2544	0.0310	2.41%
2025-10-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2544	1.2544	1.2568	1.2568	-0.0024	-0.19%
2025-10-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2568	1.2568	1.2652	1.2652	-0.0084	-0.66%
2025-10-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2652	1.2652	1.2438	1.2438	0.0214	1.69%
2025-10-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2334	1.2334	0.0104	0.84%
2025-10-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2334	1.2334	1.2611	1.2611	-0.0277	-2.25%
2025-10-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2611	1.2611	1.2605	1.2605	0.0006	0.05%
2025-10-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2605	1.2605	1.2407	1.2407	0.0198	1.57%
2025-10-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2407	1.2407	1.2760	1.2760	-0.0353	-2.85%
2025-10-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2760	1.2760	1.2778	1.2778	-0.0018	-0.14%
2025-10-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2778	1.2778	1.3105	1.3105	-0.0327	-2.56%
2025-09-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2681	1.2681	1.2867	1.2867	-0.0186	-1.45%
2025-09-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2867	1.2867	1.2795	1.2795	0.0072	0.56%
2025-09-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2795	1.2795	1.2719	1.2719	0.0076	0.60%
2025-09-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2719	1.2719	1.2725	1.2725	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2725	1.2725	1.2578	1.2578	0.0147	1.17%
2025-09-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2578	1.2578	1.2585	1.2585	-0.0007	-0.06%
2025-09-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2527	1.2527	1.2498	1.2498	0.0029	0.23%
2025-09-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2548	1.2548	-0.0050	-0.40%
2025-09-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2548	1.2548	1.2537	1.2537	0.0011	0.09%
2025-09-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2537	1.2537	1.2214	1.2214	0.0323	2.64%
2025-09-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2107	1.2107	0.0107	0.88%
2025-09-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2180	1.2180	-0.0073	-0.60%
2025-09-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2276	1.2276	-0.0096	-0.78%
2025-09-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.1862	1.1862	0.0414	3.49%
2025-09-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1862	1.1862	1.2294	1.2294	-0.0432	-3.51%
2025-09-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2294	1.2294	1.2244	1.2244	0.0050	0.41%
2025-09-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2244	1.2244	1.2518	1.2518	-0.0274	-2.19%
2025-09-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2301	1.2301	0.0217	1.76%
2025-08-29	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2301	1.2301	1.2249	1.2249	0.0052	0.42%
2025-08-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2249	1.2249	1.1930	1.1930	0.0319	2.67%
2025-08-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.2021	1.2021	-0.0091	-0.76%
2025-08-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.2098	1.2098	-0.0077	-0.64%
2025-08-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2098	1.2098	1.1847	1.1847	0.0251	2.12%
2025-08-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1621	1.1621	0.0226	1.94%
2025-08-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1621	1.1621	1.1640	1.1640	-0.0019	-0.16%
2025-08-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1626	1.1626	0.0014	0.12%
2025-08-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1613	1.1613	0.0013	0.11%
2025-08-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1473	1.1473	0.0140	1.22%
2025-08-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1379	1.1379	0.0094	0.83%
2025-08-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1467	1.1467	-0.0088	-0.77%
2025-08-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1228	1.1228	0.0239	2.13%
2025-08-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1145	1.1145	0.0083	0.74%
2025-08-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1145	1.1145	1.1073	1.1073	0.0072	0.65%
2025-08-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1073	1.1073	1.1081	1.1081	-0.0008	-0.07%
2025-08-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1091	1.1091	-0.0010	-0.09%
2025-08-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1057	1.1057	0.0034	0.31%
2025-08-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.0973	1.0973	0.0084	0.77%
2025-08-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0973	1.0973	1.0913	1.0913	0.0060	0.55%
2025-08-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0913	1.0913	1.0996	1.0996	-0.0083	-0.75%
2025-07-31	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.1053	1.1053	-0.0057	-0.52%
2025-07-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1053	1.1053	1.1109	1.1109	-0.0056	-0.50%
2025-07-29	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1001	1.1001	0.0108	0.98%
2025-07-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0899	1.0899	0.0102	0.94%
2025-07-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0921	1.0921	-0.0022	-0.20%
2025-07-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0853	1.0853	0.0068	0.63%
2025-07-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0848	1.0848	0.0005	0.05%
2025-07-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0842	1.0842	0.0006	0.06%
2025-07-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0788	1.0788	0.0054	0.50%
2025-07-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0788	1.0788	1.0748	1.0748	0.0040	0.37%
2025-07-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0629	1.0629	0.0119	1.12%
2025-07-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0624	1.0624	0.0005	0.05%
2025-07-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0524	1.0524	0.0100	0.95%
2025-07-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0486	1.0486	0.0038	0.36%
2025-07-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0458	1.0458	1.0356	1.0356	0.0102	0.98%
2025-07-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0391	1.0391	-0.0035	-0.34%
2025-07-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0375	1.0375	0.0016	0.15%
2025-07-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0375	1.0375	1.0300	1.0300	0.0075	0.73%
2025-07-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0330	1.0330	-0.0030	-0.29%
2025-07-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0294	1.0294	0.0036	0.35%
2025-06-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0242	1.0242	0.0052	0.51%
2025-06-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0242	1.0242	1.0235	1.0235	0.0007	0.07%
2025-06-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0261	1.0261	-0.0026	-0.25%
2025-06-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0180	1.0180	0.0081	0.80%
2025-06-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0180	1.0180	1.0078	1.0078	0.0102	1.01%
2025-06-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0078	1.0078	1.0025	1.0025	0.0053	0.53%
2025-06-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-06-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0027	1.0027	1.0134	1.0134	-0.0107	-1.06%
2025-06-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0109	1.0109	0.0025	0.25%
2025-06-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0109	1.0109	1.0170	1.0170	-0.0061	-0.60%
2025-06-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0117	1.0117	0.0053	0.52%
2025-06-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0176	1.0176	-0.0059	-0.58%
2025-06-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0109	1.0109	0.0047	0.46%
2025-06-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0109	1.0109	1.0119	1.0119	-0.0010	-0.10%
2025-06-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0037	1.0037	0.0082	0.82%
2025-06-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-06-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0036	1.0036	1.0001	1.0001	0.0035	0.35%
2025-06-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0001	1.0001	0.9923	0.9923	0.0078	0.79%
2025-06-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9923	0.9923	0.9862	0.9862	0.0061	0.62%
2025-05-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9862	0.9862	0.9906	0.9906	-0.0044	-0.44%
2025-05-29	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9906	0.9906	0.9818	0.9818	0.0088	0.90%
2025-05-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9818	0.9818	0.9825	0.9825	-0.0007	-0.07%
2025-05-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9825	0.9825	0.9832	0.9832	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9832	0.9832	0.9863	0.9863	-0.0031	-0.31%
2025-05-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9863	0.9863	0.9898	0.9898	-0.0035	-0.35%
2025-05-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9898	0.9898	0.9945	0.9945	-0.0047	-0.47%
2025-05-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9945	0.9945	0.9919	0.9919	0.0026	0.26%
2025-05-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9919	0.9919	0.9841	0.9841	0.0078	0.79%
2025-05-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9841	0.9841	0.9829	0.9829	0.0012	0.12%
2025-05-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9829	0.9829	0.9828	0.9828	0.0001	0.01%
2025-05-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9828	0.9828	0.9904	0.9904	-0.0076	-0.77%
2025-05-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9904	0.9904	0.9856	0.9856	0.0048	0.49%
2025-05-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9856	0.9856	0.9880	0.9880	-0.0024	-0.24%
2025-05-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9880	0.9880	0.9791	0.9791	0.0089	0.91%
2025-05-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9791	0.9791	0.9827	0.9827	-0.0036	-0.37%
2025-05-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9827	0.9827	0.9803	0.9803	0.0024	0.24%
2025-05-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9803	0.9803	0.9807	0.9807	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9807	0.9807	0.9689	0.9689	0.0118	1.22%
2025-04-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9689	0.9689	0.9662	0.9662	0.0027	0.28%
2025-04-29	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9662	0.9662	0.9648	0.9648	0.0014	0.15%
2025-04-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9648	0.9648	0.9663	0.9663	-0.0015	-0.16%
2025-04-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9663	0.9663	0.9656	0.9656	0.0007	0.07%
2025-04-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9656	0.9656	0.9680	0.9680	-0.0024	-0.25%
2025-04-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9680	0.9680	0.9640	0.9640	0.0040	0.41%
2025-04-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9640	0.9640	0.9593	0.9593	0.0047	0.49%
2025-04-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9593	0.9593	0.9528	0.9528	0.0065	0.68%
2025-04-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9528	0.9528	0.9541	0.9541	-0.0013	-0.14%
2025-04-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9541	0.9541	0.9504	0.9504	0.0037	0.39%
2025-04-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9504	0.9504	0.9577	0.9577	-0.0073	-0.76%
2025-04-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9577	0.9577	0.9581	0.9581	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9581	0.9581	0.9498	0.9498	0.0083	0.87%
2025-04-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9498	0.9498	0.9413	0.9413	0.0085	0.90%
2025-04-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9413	0.9413	0.9270	0.9270	0.0143	1.54%
2025-04-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9270	0.9270	0.9182	0.9182	0.0088	0.96%
2025-04-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9182	0.9182	0.9168	0.9168	0.0014	0.15%
2025-04-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9168	0.9168	0.9893	0.9893	-0.0725	-7.33%
2025-04-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9893	0.9893	1.0010	1.0010	-0.0117	-1.17%
2025-04-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2025-04-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0006	1.0006	0.9952	0.9952	0.0054	0.54%
2025-03-31	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9952	0.9952	1.0019	1.0019	-0.0067	-0.67%
2025-03-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0019	1.0019	1.0071	1.0071	-0.0052	-0.52%
2025-03-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0071	1.0071	1.0028	1.0028	0.0043	0.43%
2025-03-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0028	1.0028	1.0004	1.0004	0.0024	0.24%
2025-03-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0004	1.0004	1.0098	1.0098	-0.0094	-0.93%
2025-03-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0098	1.0098	1.0085	1.0085	0.0013	0.13%
2025-03-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0085	1.0085	1.0244	1.0244	-0.0159	-1.55%
2025-03-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0244	1.0244	1.0332	1.0332	-0.0088	-0.85%
2025-03-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0332	1.0332	1.0379	1.0379	-0.0047	-0.45%
2025-03-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0379	1.0379	1.0289	1.0289	0.0090	0.87%
2025-03-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0289	1.0289	1.0280	1.0280	0.0009	0.09%
2025-03-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0121	1.0121	0.0159	1.57%
2025-03-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0121	1.0121	1.0214	1.0214	-0.0093	-0.91%
2025-03-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0232	1.0232	-0.0018	-0.18%
2025-03-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0232	1.0232	1.0235	1.0235	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0286	1.0286	-0.0051	-0.50%
2025-03-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0315	1.0315	-0.0029	-0.28%
2025-03-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0147	1.0147	0.0168	1.66%
2025-03-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0049	1.0049	0.0098	0.98%
2025-03-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0049	1.0049	1.0010	1.0010	0.0039	0.39%
2025-03-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0010	1.0010	1.0040	1.0040	-0.0030	-0.30%
2025-02-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0040	1.0040	1.0293	1.0293	-0.0253	-2.46%
2025-02-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0349	1.0349	-0.0056	-0.54%
2025-02-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0239	1.0239	0.0110	1.07%
2025-02-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0305	1.0305	-0.0066	-0.64%
2025-02-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0342	1.0342	-0.0037	-0.36%
2025-02-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0175	1.0175	0.0167	1.64%
2025-02-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0175	1.0175	1.0196	1.0196	-0.0021	-0.21%
2025-02-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0106	1.0106	0.0090	0.89%
2025-02-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0106	1.0106	1.0154	1.0154	-0.0048	-0.47%
2025-02-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0103	1.0103	0.0051	0.50%
2025-02-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0103	1.0103	1.0030	1.0030	0.0073	0.73%
2025-02-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0030	1.0030	1.0091	1.0091	-0.0061	-0.60%
2025-02-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0091	1.0091	1.0007	1.0007	0.0084	0.84%
2025-02-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0007	1.0007	1.0038	1.0038	-0.0031	-0.31%
2025-02-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0038	1.0038	0.9995	0.9995	0.0043	0.43%
2025-02-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9995	0.9995	0.9936	0.9936	0.0059	0.59%
2025-02-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9936	0.9936	0.9829	0.9829	0.0107	1.09%
2025-02-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9829	0.9829	0.9809	0.9809	0.0020	0.20%
2025-01-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9809	0.9809	0.9880	0.9880	-0.0071	-0.72%
2025-01-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9880	0.9880	0.9800	0.9800	0.0080	0.82%
2025-01-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9800	0.9800	0.9825	0.9825	-0.0025	-0.25%
2025-01-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9814	0.9814	0.9756	0.9756	0.0058	0.59%
2025-01-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9569	0.9569	0.9663	0.9663	-0.0094	-0.97%
2025-01-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9663	0.9663	0.9658	0.9658	0.0005	0.05%
2025-01-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9658	0.9658	0.9671	0.9671	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9671	0.9671	0.9626	0.9626	0.0045	0.47%
2025-01-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9626	0.9626	0.9619	0.9619	0.0007	0.07%
2025-01-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9619	0.9619	0.9692	0.9692	-0.0073	-0.75%
2025-01-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9692	0.9692	0.9841	0.9841	-0.0149	-1.51%
2024-12-31	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9841	0.9841	0.9937	0.9937	-0.0096	-0.97%
2024-12-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9937	0.9937	0.9942	0.9942	-0.0005	-0.05%
2024-12-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9942	0.9942	0.9956	0.9956	-0.0014	-0.14%
2024-12-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9939	0.9939	0.9865	0.9865	0.0074	0.75%
2024-12-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9865	0.9865	0.9914	0.9914	-0.0049	-0.49%
2024-12-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9914	0.9914	0.9903	0.9903	0.0011	0.11%
2024-12-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9903	0.9903	0.9897	0.9897	0.0006	0.06%
2024-12-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9897	0.9897	0.9897	0.9897	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%