易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020795)

今天最新净值 1.2941 0.0064 0.50% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2941
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.2633亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一月易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2792	1.2792	1.2941	1.2941	-0.0149	-1.16%
2025-12-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2941	1.2941	1.2877	1.2877	0.0064	0.50%
2025-12-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2877	1.2877	1.3043	1.3043	-0.0166	-1.29%
2025-12-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3043	1.3043	1.3008	1.3008	0.0035	0.27%
2025-12-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3003	1.3003	0.0005	0.04%
2025-12-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3003	1.3003	1.2776	1.2776	0.0227	1.75%
2025-12-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2776	1.2776	1.2681	1.2681	0.0095	0.75%
2025-12-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2681	1.2681	1.2643	1.2643	0.0038	0.30%
2025-12-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2643	1.2643	1.2693	1.2693	-0.0050	-0.39%
2025-12-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2693	1.2693	1.2763	1.2763	-0.0070	-0.55%

2025-12-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2763	1.2763	1.2661	1.2661	0.0102	0.80%
2025-11-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2661	1.2661	1.2573	1.2573	0.0088	0.70%
2025-11-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2573	1.2573	1.2578	1.2578	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2578	1.2578	1.2413	1.2413	0.0165	1.31%
2025-11-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2413	1.2413	1.2222	1.2222	0.0191	1.54%
2025-11-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2210	1.2210	0.0012	0.10%
2025-11-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2636	1.2636	-0.0426	-3.49%
2025-11-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2636	1.2636	1.2690	1.2690	-0.0054	-0.43%
2025-11-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2663	1.2663	0.0027	0.21%
2025-11-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.2663	1.2663	1.2797	1.2797	-0.0134	-1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%