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诺安泰鑫一年定期开放债券D基金净值查询(020796)

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今天最新净值 1.0013 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0985
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.6871亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：岳帅

近一季诺安泰鑫一年定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0013	1.0985	1.0008	1.0979	0.0005	0.05%
2025-12-05	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0008	1.0979	1.0013	1.0985	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0013	1.0985	1.0020	1.0992	-0.0007	-0.07%
2025-11-21	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0020	1.0992	1.0018	1.0990	0.0002	0.02%
2025-11-14	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0018	1.0990	1.0015	1.0987	0.0003	0.03%
2025-11-07	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0015	1.0987	1.0016	1.0988	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0016	1.0988	0.9997	1.0967	0.0019	0.19%
2025-10-24	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	0.9997	1.0967	0.9991	1.0961	0.0006	0.06%
2025-10-17	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	0.9991	1.0961	0.9962	1.0929	0.0029	0.29%
2025-10-10	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	0.9962	1.0929	0.9948	1.0913	0.0014	0.14%

2025-09-30	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	0.9948	1.0913	0.9942	1.0907	0.0006	0.06%
2025-09-26	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	0.9942	1.0907	0.9977	1.0945	-0.0035	-0.35%
2025-09-19	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	0.9977	1.0945	0.9974	1.0942	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%