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东兴兴诚利率债C基金净值查询(020834)

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今天最新净值 1.0232 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0402
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.50亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：王卉妍冯晨

近一周东兴兴诚利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴兴诚利率债C(020834)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020834	东兴兴诚利率债C	1.0233	1.0403	1.0232	1.0402	0.0001	0.01%
2026-09-15	020834	东兴兴诚利率债C	1.0232	1.0402	1.0271	1.0401	0.0001	0.01%
2026-09-14	020834	东兴兴诚利率债C	1.0271	1.0401	1.0269	1.0399	0.0002	0.02%
2026-09-11	020834	东兴兴诚利率债C	1.0269	1.0399	1.0271	1.0401	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020834	东兴兴诚利率债C	1.0271	1.0401	1.0272	1.0402	-0.0001	-0.01%

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8678	1.02%
东兴成长优选混合发起C	1.8473	1.02%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2749	0.62%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2639	0.61%
东兴兴诚利率债A	1.0183	0.01%
东兴兴诚利率债C	1.0234	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数A	1.0157	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数C	0.9975	0.00%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0625	-0.06%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0554	-0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%