嘉实多益债券C基金净值查询(020858)

今天最新净值 1.1690 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0010 0.0926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1690
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7074亿
最近资产：6.65亿元
基金公司：
基金经理：高群山

近一季嘉实多益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实多益债券C(020858)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020858	嘉实多益债券C	1.1794	1.1794	1.1690	1.1690	0.0104	0.89%
2026-09-15	020858	嘉实多益债券C	1.1690	1.1690	1.1698	1.1698	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	020858	嘉实多益债券C	1.1698	1.1698	1.1744	1.1744	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	020858	嘉实多益债券C	1.1744	1.1744	1.1721	1.1721	0.0023	0.20%
2026-09-10	020858	嘉实多益债券C	1.1721	1.1721	1.1744	1.1744	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	020858	嘉实多益债券C	1.1744	1.1744	1.1718	1.1718	0.0026	0.22%
2026-09-08	020858	嘉实多益债券C	1.1718	1.1718	1.1750	1.1750	-0.0032	-0.27%
2026-09-07	020858	嘉实多益债券C	1.1750	1.1750	1.1571	1.1571	0.0179	1.55%
2026-09-04	020858	嘉实多益债券C	1.1571	1.1571	1.1618	1.1618	-0.0047	-0.40%
2026-09-03	020858	嘉实多益债券C	1.1618	1.1618	1.1616	1.1616	0.0002	0.02%

2026-09-02	020858	嘉实多益债券C	1.1616	1.1616	1.1657	1.1657	-0.0041	-0.35%
2026-09-01	020858	嘉实多益债券C	1.1657	1.1657	1.1703	1.1703	-0.0046	-0.39%
2026-08-31	020858	嘉实多益债券C	1.1703	1.1703	1.1687	1.1687	0.0016	0.14%
2026-08-28	020858	嘉实多益债券C	1.1687	1.1687	1.1746	1.1746	-0.0059	-0.50%
2026-08-27	020858	嘉实多益债券C	1.1746	1.1746	1.1641	1.1641	0.0105	0.90%
2026-08-26	020858	嘉实多益债券C	1.1641	1.1641	1.1644	1.1644	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020858	嘉实多益债券C	1.1644	1.1644	1.1622	1.1622	0.0022	0.19%
2026-08-24	020858	嘉实多益债券C	1.1622	1.1622	1.1703	1.1703	-0.0081	-0.69%
2026-08-21	020858	嘉实多益债券C	1.1703	1.1703	1.1660	1.1660	0.0043	0.37%
2026-08-20	020858	嘉实多益债券C	1.1660	1.1660	1.1618	1.1618	0.0042	0.36%
2026-08-19	020858	嘉实多益债券C	1.1618	1.1618	1.1809	1.1809	-0.0191	-1.62%
2026-08-18	020858	嘉实多益债券C	1.1809	1.1809	1.1828	1.1828	-0.0019	-0.16%
2026-08-17	020858	嘉实多益债券C	1.1828	1.1828	1.1696	1.1696	0.0132	1.13%
2026-08-14	020858	嘉实多益债券C	1.1696	1.1696	1.1639	1.1639	0.0057	0.49%
2026-08-13	020858	嘉实多益债券C	1.1639	1.1639	1.1621	1.1621	0.0018	0.15%

2026-08-12	020858	嘉实多益债券C	1.1621	1.1621	1.1534	1.1534	0.0087	0.75%
2026-08-11	020858	嘉实多益债券C	1.1534	1.1534	1.1538	1.1538	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	020858	嘉实多益债券C	1.1538	1.1538	1.1586	1.1586	-0.0048	-0.41%
2026-08-07	020858	嘉实多益债券C	1.1586	1.1586	1.1521	1.1521	0.0065	0.56%
2026-08-06	020858	嘉实多益债券C	1.1521	1.1521	1.1476	1.1476	0.0045	0.39%
2026-08-05	020858	嘉实多益债券C	1.1476	1.1476	1.1429	1.1429	0.0047	0.41%
2026-08-04	020858	嘉实多益债券C	1.1429	1.1429	1.1209	1.1209	0.0220	1.96%
2026-08-03	020858	嘉实多益债券C	1.1209	1.1209	1.1228	1.1228	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	020858	嘉实多益债券C	1.1228	1.1228	1.1137	1.1137	0.0091	0.82%
2026-07-30	020858	嘉实多益债券C	1.1137	1.1137	1.1325	1.1325	-0.0188	-1.66%
2026-07-29	020858	嘉实多益债券C	1.1325	1.1325	1.1337	1.1337	-0.0012	-0.11%
2026-07-28	020858	嘉实多益债券C	1.1337	1.1337	1.1587	1.1587	-0.0250	-2.16%
2026-07-27	020858	嘉实多益债券C	1.1587	1.1587	1.1522	1.1522	0.0065	0.56%
2026-07-24	020858	嘉实多益债券C	1.1522	1.1522	1.1569	1.1569	-0.0047	-0.41%
2026-07-23	020858	嘉实多益债券C	1.1569	1.1569	1.1612	1.1612	-0.0043	-0.37%
2026-07-22	020858	嘉实多益债券C	1.1612	1.1612	1.1706	1.1706	-0.0094	-0.80%
2026-07-21	020858	嘉实多益债券C	1.1706	1.1706	1.1522	1.1522	0.0184	1.60%
2026-07-20	020858	嘉实多益债券C	1.1522	1.1522	1.1557	1.1557	-0.0035	-0.30%
2026-07-17	020858	嘉实多益债券C	1.1557	1.1557	1.1788	1.1788	-0.0231	-1.96%
2026-07-16	020858	嘉实多益债券C	1.1788	1.1788	1.1880	1.1880	-0.0092	-0.77%
2026-07-15	020858	嘉实多益债券C	1.1880	1.1880	1.1943	1.1943	-0.0063	-0.53%
2026-07-14	020858	嘉实多益债券C	1.1943	1.1943	1.1809	1.1809	0.0134	1.13%
2026-07-13	020858	嘉实多益债券C	1.1809	1.1809	1.1916	1.1916	-0.0107	-0.90%
2026-07-10	020858	嘉实多益债券C	1.1916	1.1916	1.2036	1.2036	-0.0120	-1.00%
2026-07-09	020858	嘉实多益债券C	1.2036	1.2036	1.1897	1.1897	0.0139	1.17%
2026-07-08	020858	嘉实多益债券C	1.1897	1.1897	1.1894	1.1894	0.0003	0.03%
2026-07-07	020858	嘉实多益债券C	1.1894	1.1894	1.1906	1.1906	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	020858	嘉实多益债券C	1.1906	1.1906	1.1970	1.1970	-0.0064	-0.53%
2026-07-03	020858	嘉实多益债券C	1.1970	1.1970	1.1965	1.1965	0.0005	0.04%
2026-07-02	020858	嘉实多益债券C	1.1965	1.1965	1.2175	1.2175	-0.0210	-1.72%
2026-07-01	020858	嘉实多益债券C	1.2175	1.2175	1.2297	1.2297	-0.0122	-0.99%
2026-06-30	020858	嘉实多益债券C	1.2297	1.2297	1.2176	1.2176	0.0121	0.99%
2026-06-29	020858	嘉实多益债券C	1.2176	1.2176	1.2214	1.2214	-0.0038	-0.31%
2026-06-26	020858	嘉实多益债券C	1.2214	1.2214	1.2369	1.2369	-0.0155	-1.25%
2026-06-25	020858	嘉实多益债券C	1.2369	1.2369	1.2268	1.2268	0.0101	0.82%
2026-06-24	020858	嘉实多益债券C	1.2268	1.2268	1.2193	1.2193	0.0075	0.62%
2026-06-23	020858	嘉实多益债券C	1.2193	1.2193	1.2273	1.2273	-0.0080	-0.65%
2026-06-22	020858	嘉实多益债券C	1.2273	1.2273	1.2195	1.2195	0.0078	0.64%
2026-06-18	020858	嘉实多益债券C	1.2195	1.2195	1.2112	1.2112	0.0083	0.69%
2026-06-17	020858	嘉实多益债券C	1.2112	1.2112	1.2057	1.2057	0.0055	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%