中欧稳悦120天滚动持有债券C基金净值查询(020954)

今天最新净值 1.0589 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0589
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8861亿
最近资产：1.92亿
基金公司：
基金经理：王慧杰

近一季中欧稳悦120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2026-09-15	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2026-09-14	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2026-09-11	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2026-09-10	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-09-09	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-09-08	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-09-07	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2026-09-04	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2026-09-03	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%

2026-09-02	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2026-09-01	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2026-08-31	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-08-28	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-08-27	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-08-26	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-08-25	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2026-08-24	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2026-08-21	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2026-08-20	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-08-18	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2026-08-17	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-08-14	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2026-08-13	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%

2026-08-12	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2026-08-11	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-08-10	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-08-07	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-08-06	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2026-08-05	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-08-04	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-08-03	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-07-31	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-07-30	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-07-29	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-28	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-27	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-24	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2026-07-23	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-07-22	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-07-21	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-07-20	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-07-17	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-07-16	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-07-15	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-07-14	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-07-13	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-07-10	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-07-09	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2026-07-08	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2026-07-07	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-07-06	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%
2026-07-03	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-07-02	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-07-01	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0561	1.0561	1.0562	1.0562	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-06-29	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0562	1.0562	1.0560	1.0560	0.0002	0.02%
2026-06-26	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-06-25	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2026-06-24	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2026-06-23	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0557	1.0557	1.0558	1.0558	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2026-06-18	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-06-17	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%