广发汇荣三个月定开债券C基金净值查询(020978)

今天最新净值 1.0647 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0857
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8033亿
最近资产：37.35亿
基金公司：
基金经理：高翔胡光耀

近一季广发汇荣三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇荣三个月定开债券C(020978)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0648	1.0858	1.0647	1.0857	0.0001	0.01%
2026-09-15	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0647	1.0857	1.0644	1.0854	0.0003	0.03%
2026-09-14	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0644	1.0854	1.0643	1.0853	0.0001	0.01%
2026-09-11	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0643	1.0853	1.0645	1.0855	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0645	1.0855	1.0646	1.0856	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0646	1.0856	1.0646	1.0856	0.0000	0.00%
2026-09-08	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0646	1.0856	1.0646	1.0856	0.0000	0.00%
2026-09-07	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0646	1.0856	1.0644	1.0854	0.0002	0.02%
2026-09-04	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0644	1.0854	1.0643	1.0853	0.0001	0.01%
2026-09-03	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0643	1.0853	1.0639	1.0849	0.0004	0.04%

2026-09-02	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0639	1.0849	1.0640	1.0850	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0640	1.0850	1.0635	1.0845	0.0005	0.05%
2026-08-31	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0635	1.0845	1.0633	1.0843	0.0002	0.02%
2026-08-28	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0633	1.0843	1.0634	1.0844	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0634	1.0844	1.0637	1.0847	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0637	1.0847	1.0640	1.0850	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0640	1.0850	1.0641	1.0851	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0641	1.0851	1.0637	1.0847	0.0004	0.04%
2026-08-21	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0637	1.0847	1.0638	1.0848	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0638	1.0848	1.0639	1.0849	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0639	1.0849	1.0642	1.0852	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0642	1.0852	1.0636	1.0846	0.0006	0.06%
2026-08-17	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0636	1.0846	1.0631	1.0841	0.0005	0.05%
2026-08-14	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0631	1.0841	1.0630	1.0840	0.0001	0.01%
2026-08-13	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0630	1.0840	1.0626	1.0836	0.0004	0.04%

2026-08-12	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0626	1.0836	1.0625	1.0835	0.0001	0.01%
2026-08-11	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0625	1.0835	1.0628	1.0838	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0628	1.0838	1.0623	1.0833	0.0005	0.05%
2026-08-07	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0623	1.0833	1.0619	1.0829	0.0004	0.04%
2026-08-06	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0619	1.0829	1.0616	1.0826	0.0003	0.03%
2026-08-05	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0616	1.0826	1.0618	1.0828	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0618	1.0828	1.0615	1.0825	0.0003	0.03%
2026-08-03	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0615	1.0825	1.0614	1.0824	0.0001	0.01%
2026-07-31	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0614	1.0824	1.0610	1.0820	0.0004	0.04%
2026-07-30	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0610	1.0820	1.0605	1.0815	0.0005	0.05%
2026-07-29	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0605	1.0815	1.0604	1.0814	0.0001	0.01%
2026-07-28	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0604	1.0814	1.0606	1.0816	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0606	1.0816	1.0606	1.0816	0.0000	0.00%
2026-07-24	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0606	1.0816	1.0604	1.0814	0.0002	0.02%
2026-07-23	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0604	1.0814	1.0605	1.0815	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0605	1.0815	1.0599	1.0809	0.0006	0.06%
2026-07-21	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0599	1.0809	1.0597	1.0807	0.0002	0.02%
2026-07-20	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0597	1.0807	1.0599	1.0809	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0599	1.0809	1.0596	1.0806	0.0003	0.03%
2026-07-16	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0596	1.0806	1.0598	1.0808	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0598	1.0808	1.0597	1.0807	0.0001	0.01%
2026-07-14	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0597	1.0807	1.0597	1.0807	0.0000	0.00%
2026-07-13	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0597	1.0807	1.0596	1.0806	0.0001	0.01%
2026-07-10	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0596	1.0806	1.0597	1.0807	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0597	1.0807	1.0598	1.0808	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0598	1.0808	1.0596	1.0806	0.0002	0.02%
2026-07-07	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0596	1.0806	1.0595	1.0805	0.0001	0.01%
2026-07-06	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0595	1.0805	1.0590	1.0800	0.0005	0.05%
2026-07-03	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0590	1.0800	1.0590	1.0800	0.0000	0.00%
2026-07-02	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0590	1.0800	1.0589	1.0799	0.0001	0.01%
2026-07-01	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0589	1.0799	1.0598	1.0808	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0598	1.0808	1.0605	1.0815	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0605	1.0815	1.0597	1.0807	0.0008	0.08%
2026-06-26	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0597	1.0807	1.0593	1.0803	0.0004	0.04%
2026-06-25	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0593	1.0803	1.0587	1.0797	0.0006	0.06%
2026-06-24	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0587	1.0797	1.0586	1.0796	0.0001	0.01%
2026-06-23	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0586	1.0796	1.0590	1.0800	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0590	1.0800	1.0590	1.0800	0.0000	0.00%
2026-06-18	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0590	1.0800	1.0586	1.0796	0.0004	0.04%
2026-06-17	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0586	1.0796	1.0580	1.0790	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%