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德邦短债D基金净值查询(021026)

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今天最新净值 1.1714 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1894
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：96.4392亿
  • 最近资产：2.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹舟 张晶
近一季德邦短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,德邦短债D(021026)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021026 德邦短债D 1.1715 1.1895 1.1714 1.1894 0.0001 0.01%
2026-09-15 021026 德邦短债D 1.1714 1.1894 1.1711 1.1891 0.0003 0.03%
2026-09-14 021026 德邦短债D 1.1711 1.1891 1.1710 1.1890 0.0001 0.01%
2026-09-11 021026 德邦短债D 1.1710 1.1890 1.1712 1.1892 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021026 德邦短债D 1.1712 1.1892 1.1713 1.1893 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021026 德邦短债D 1.1713 1.1893 1.1712 1.1892 0.0001 0.01%
2026-09-08 021026 德邦短债D 1.1712 1.1892 1.1713 1.1893 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021026 德邦短债D 1.1713 1.1893 1.1711 1.1891 0.0002 0.02%
2026-09-04 021026 德邦短债D 1.1711 1.1891 1.1710 1.1890 0.0001 0.01%
2026-09-03 021026 德邦短债D 1.1710 1.1890 1.1706 1.1886 0.0004 0.03%
2026-09-02 021026 德邦短债D 1.1706 1.1886 1.1707 1.1887 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021026 德邦短债D 1.1707 1.1887 1.1705 1.1885 0.0002 0.02%
2026-08-31 021026 德邦短债D 1.1705 1.1885 1.1703 1.1883 0.0002 0.02%
2026-08-28 021026 德邦短债D 1.1703 1.1883 1.1704 1.1884 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021026 德邦短债D 1.1704 1.1884 1.1708 1.1888 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 021026 德邦短债D 1.1708 1.1888 1.1709 1.1889 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021026 德邦短债D 1.1709 1.1889 1.1710 1.1890 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021026 德邦短债D 1.1710 1.1890 1.1705 1.1885 0.0005 0.04%
2026-08-21 021026 德邦短债D 1.1705 1.1885 1.1706 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021026 德邦短债D 1.1706 1.1886 1.1707 1.1887 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021026 德邦短债D 1.1707 1.1887 1.1709 1.1889 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021026 德邦短债D 1.1709 1.1889 1.1707 1.1887 0.0002 0.02%
2026-08-17 021026 德邦短债D 1.1707 1.1887 1.1706 1.1886 0.0001 0.01%
2026-08-14 021026 德邦短债D 1.1706 1.1886 1.1706 1.1886 0.0000 0.00%
2026-08-13 021026 德邦短债D 1.1706 1.1886 1.1702 1.1882 0.0004 0.03%
2026-08-12 021026 德邦短债D 1.1702 1.1882 1.1702 1.1882 0.0000 0.00%
2026-08-11 021026 德邦短债D 1.1702 1.1882 1.1704 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021026 德邦短债D 1.1704 1.1884 1.1699 1.1879 0.0005 0.04%
2026-08-07 021026 德邦短债D 1.1699 1.1879 1.1695 1.1875 0.0004 0.03%
2026-08-06 021026 德邦短债D 1.1695 1.1875 1.1695 1.1875 0.0000 0.00%
2026-08-05 021026 德邦短债D 1.1695 1.1875 1.1696 1.1876 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021026 德邦短债D 1.1696 1.1876 1.1694 1.1874 0.0002 0.02%
2026-08-03 021026 德邦短债D 1.1694 1.1874 1.1693 1.1873 0.0001 0.01%
2026-07-31 021026 德邦短债D 1.1693 1.1873 1.1691 1.1871 0.0002 0.02%
2026-07-30 021026 德邦短债D 1.1691 1.1871 1.1686 1.1866 0.0005 0.04%
2026-07-29 021026 德邦短债D 1.1686 1.1866 1.1687 1.1867 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021026 德邦短债D 1.1687 1.1867 1.1688 1.1868 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021026 德邦短债D 1.1688 1.1868 1.1687 1.1867 0.0001 0.01%
2026-07-24 021026 德邦短债D 1.1687 1.1867 1.1685 1.1865 0.0002 0.02%
2026-07-23 021026 德邦短债D 1.1685 1.1865 1.1684 1.1864 0.0001 0.01%
2026-07-22 021026 德邦短债D 1.1684 1.1864 1.1682 1.1862 0.0002 0.02%
2026-07-21 021026 德邦短债D 1.1682 1.1862 1.1682 1.1862 0.0000 0.00%
2026-07-20 021026 德邦短债D 1.1682 1.1862 1.1682 1.1862 0.0000 0.00%
2026-07-17 021026 德邦短债D 1.1682 1.1862 1.1681 1.1861 0.0001 0.01%
2026-07-16 021026 德邦短债D 1.1681 1.1861 1.1681 1.1861 0.0000 0.00%
2026-07-15 021026 德邦短债D 1.1681 1.1861 1.1681 1.1861 0.0000 0.00%
2026-07-14 021026 德邦短债D 1.1681 1.1861 1.1683 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 021026 德邦短债D 1.1683 1.1863 1.1683 1.1863 0.0000 0.00%
2026-07-10 021026 德邦短债D 1.1683 1.1863 1.1683 1.1863 0.0000 0.00%
2026-07-09 021026 德邦短债D 1.1683 1.1863 1.1682 1.1862 0.0001 0.01%
2026-07-08 021026 德邦短债D 1.1682 1.1862 1.1681 1.1861 0.0001 0.01%
2026-07-07 021026 德邦短债D 1.1681 1.1861 1.1680 1.1860 0.0001 0.01%
2026-07-06 021026 德邦短债D 1.1680 1.1860 1.1677 1.1857 0.0003 0.03%
2026-07-03 021026 德邦短债D 1.1677 1.1857 1.1678 1.1858 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021026 德邦短债D 1.1678 1.1858 1.1677 1.1857 0.0001 0.01%
2026-07-01 021026 德邦短债D 1.1677 1.1857 1.1681 1.1861 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 021026 德邦短债D 1.1681 1.1861 1.1683 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021026 德邦短债D 1.1683 1.1863 1.1679 1.1859 0.0004 0.03%
2026-06-26 021026 德邦短债D 1.1679 1.1859 1.1678 1.1858 0.0001 0.01%
2026-06-25 021026 德邦短债D 1.1678 1.1858 1.1675 1.1855 0.0003 0.03%
2026-06-24 021026 德邦短债D 1.1675 1.1855 1.1676 1.1856 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 021026 德邦短债D 1.1676 1.1856 1.1679 1.1859 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021026 德邦短债D 1.1679 1.1859 1.1678 1.1858 0.0001 0.01%
2026-06-18 021026 德邦短债D 1.1678 1.1858 1.1677 1.1857 0.0001 0.01%
2026-06-17 021026 德邦短债D 1.1677 1.1857 1.1674 1.1854 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
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