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博时裕康纯债债券C基金净值查询(021114)

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今天最新净值 1.0448 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1447
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.1796亿
最近资产：6.53亿
基金公司：
基金经理：胥艺

近一月博时裕康纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕康纯债债券C(021114)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021114	博时裕康纯债债券C	1.0451	1.1450	1.0448	1.1447	0.0003	0.03%
2026-09-15	021114	博时裕康纯债债券C	1.0448	1.1447	1.0445	1.1444	0.0003	0.03%
2026-09-14	021114	博时裕康纯债债券C	1.0445	1.1444	1.0443	1.1442	0.0002	0.02%
2026-09-11	021114	博时裕康纯债债券C	1.0443	1.1442	1.0444	1.1443	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021114	博时裕康纯债债券C	1.0444	1.1443	1.0444	1.1443	0.0000	0.00%
2026-09-09	021114	博时裕康纯债债券C	1.0444	1.1443	1.0443	1.1442	0.0001	0.01%
2026-09-08	021114	博时裕康纯债债券C	1.0443	1.1442	1.0443	1.1442	0.0000	0.00%
2026-09-07	021114	博时裕康纯债债券C	1.0443	1.1442	1.0439	1.1438	0.0004	0.04%
2026-09-04	021114	博时裕康纯债债券C	1.0439	1.1438	1.0437	1.1436	0.0002	0.02%
2026-09-03	021114	博时裕康纯债债券C	1.0437	1.1436	1.0432	1.1431	0.0005	0.05%

2026-09-02	021114	博时裕康纯债债券C	1.0432	1.1431	1.0432	1.1431	0.0000	0.00%
2026-09-01	021114	博时裕康纯债债券C	1.0432	1.1431	1.0427	1.1426	0.0005	0.05%
2026-08-31	021114	博时裕康纯债债券C	1.0427	1.1426	1.0424	1.1423	0.0003	0.03%
2026-08-28	021114	博时裕康纯债债券C	1.0424	1.1423	1.0425	1.1424	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021114	博时裕康纯债债券C	1.0425	1.1424	1.0429	1.1428	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021114	博时裕康纯债债券C	1.0429	1.1428	1.0430	1.1429	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021114	博时裕康纯债债券C	1.0430	1.1429	1.0430	1.1429	0.0000	0.00%
2026-08-24	021114	博时裕康纯债债券C	1.0430	1.1429	1.0425	1.1424	0.0005	0.05%
2026-08-21	021114	博时裕康纯债债券C	1.0425	1.1424	1.0428	1.1427	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021114	博时裕康纯债债券C	1.0428	1.1427	1.0431	1.1430	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021114	博时裕康纯债债券C	1.0431	1.1430	1.0436	1.1435	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021114	博时裕康纯债债券C	1.0436	1.1435	1.0429	1.1428	0.0007	0.07%
2026-08-17	021114	博时裕康纯债债券C	1.0429	1.1428	1.0426	1.1425	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%