华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(021123)

今天最新净值 1.3509 -0.0081 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3509
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9971亿
最近资产：2.09亿
基金公司：
基金经理：许利明

近一月华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3509	1.3509	-0.0076	-0.56%
2026-09-11	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3590	1.3590	-0.0081	-0.60%
2026-09-10	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3590	1.3590	1.3665	1.3665	-0.0075	-0.55%
2026-09-09	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3665	1.3665	1.3660	1.3660	0.0005	0.04%
2026-09-08	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3660	1.3660	1.3700	1.3700	-0.0040	-0.29%
2026-09-07	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3700	1.3700	1.3484	1.3484	0.0216	1.58%
2026-09-04	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3594	1.3594	-0.0110	-0.81%
2026-09-03	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3594	1.3594	1.3529	1.3529	0.0065	0.48%
2026-09-02	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3529	1.3529	1.3677	1.3677	-0.0148	-1.09%
2026-09-01	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3677	1.3677	1.3842	1.3842	-0.0165	-1.21%

2026-08-31	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3842	1.3842	1.3821	1.3821	0.0021	0.15%
2026-08-28	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3821	1.3821	1.3920	1.3920	-0.0099	-0.71%
2026-08-27	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3920	1.3920	1.3701	1.3701	0.0219	1.57%
2026-08-26	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3701	1.3701	1.3663	1.3663	0.0038	0.28%
2026-08-25	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3663	1.3663	1.3671	1.3671	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3671	1.3671	1.3891	1.3891	-0.0220	-1.61%
2026-08-21	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3891	1.3891	1.3768	1.3768	0.0123	0.89%
2026-08-20	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3768	1.3768	1.3657	1.3657	0.0111	0.81%
2026-08-19	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3657	1.3657	1.4279	1.4279	-0.0622	-4.55%
2026-08-18	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4279	1.4279	1.4366	1.4366	-0.0087	-0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%