华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(021123)

今天最新净值 1.3338 0.0101 0.76% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3338
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9971亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：
基金经理：许利明

近一月华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3338	1.3338	-0.0068	-0.51%
2025-12-12	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3338	1.3338	1.3237	1.3237	0.0101	0.76%
2025-12-11	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3237	1.3237	1.3330	1.3330	-0.0093	-0.70%
2025-12-10	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3305	1.3305	0.0025	0.19%
2025-12-09	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3305	1.3305	1.3388	1.3388	-0.0083	-0.62%
2025-12-08	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3388	1.3388	1.3310	1.3310	0.0078	0.59%
2025-12-05	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3310	1.3310	1.3204	1.3204	0.0106	0.80%
2025-12-04	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3204	1.3204	1.3196	1.3196	0.0008	0.06%
2025-12-03	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3228	1.3228	-0.0032	-0.24%
2025-12-02	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3228	1.3228	1.3286	1.3286	-0.0058	-0.44%

2025-12-01	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3286	1.3286	1.3184	1.3184	0.0102	0.77%
2025-11-28	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3184	1.3184	1.3115	1.3115	0.0069	0.53%
2025-11-27	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3115	1.3115	1.3111	1.3111	0.0004	0.03%
2025-11-26	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3111	1.3111	1.3059	1.3059	0.0052	0.40%
2025-11-25	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3059	1.3059	1.2890	1.2890	0.0169	1.29%
2025-11-24	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2873	1.2873	0.0017	0.13%
2025-11-21	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2873	1.2873	1.3225	1.3225	-0.0352	-2.73%
2025-11-20	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3225	1.3225	1.3269	1.3269	-0.0044	-0.33%
2025-11-19	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3269	1.3269	1.3206	1.3206	0.0063	0.48%
2025-11-18	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3206	1.3206	1.3347	1.3347	-0.0141	-1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
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宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%