平安惠锦纯债C基金净值查询(021155)
今天最新净值
1.0512
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1012
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.2840亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高勇标 曹紫寒
近一月,平安惠锦纯债C(021155)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0514 |
1.1014 |
1.0512 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0512 |
1.1012 |
1.0510 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0510 |
1.1010 |
1.0509 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0509 |
1.1009 |
1.0511 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0511 |
1.1011 |
1.0511 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0511 |
1.1011 |
1.0511 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0511 |
1.1011 |
1.0512 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0512 |
1.1012 |
1.0509 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0509 |
1.1009 |
1.0509 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0509 |
1.1009 |
1.0506 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0506 |
1.1006 |
1.0506 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0506 |
1.1006 |
1.0503 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0503 |
1.1003 |
1.0501 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0501 |
1.1001 |
1.0501 |
1.1001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0501 |
1.1001 |
1.0505 |
1.1005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0505 |
1.1005 |
1.0507 |
1.1007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0507 |
1.1007 |
1.0508 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0508 |
1.1008 |
1.0504 |
1.1004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0504 |
1.1004 |
1.0505 |
1.1005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0505 |
1.1005 |
1.0507 |
1.1007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0507 |
1.1007 |
1.0510 |
1.1010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0510 |
1.1010 |
1.0506 |
1.1006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0506 |
1.1006 |
1.0503 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
