华宝量化对冲混合D基金净值查询(021381)
今天最新净值
1.1699
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1582
-0.0117 -1.0032%
- 累计净值：1.1699
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐林明 王正
近一季,华宝量化对冲混合D(021381)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1699 |
1.1699 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1700 |
1.1700 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1690 |
1.1690 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1677 |
1.1677 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1664 |
1.1664 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1694 |
1.1694 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1718 |
1.1718 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1719 |
1.1719 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1715 |
1.1715 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1714 |
1.1714 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1677 |
1.1677 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1674 |
1.1674 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1680 |
1.1680 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1683 |
1.1683 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1665 |
1.1665 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1680 |
1.1680 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1686 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1686 |
1.1686 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1692 |
1.1692 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1693 |
1.1693 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1681 |
1.1681 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1721 |
1.1721 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1707 |
1.1707 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1704 |
1.1704 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1706 |
1.1706 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1692 |
1.1692 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1691 |
1.1691 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1680 |
1.1680 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1702 |
1.1702 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-03 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1681 |
1.1681 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1639 |
1.1639 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1652 |
1.1652 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1666 |
1.1666 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1656 |
1.1656 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1673 |
1.1673 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1672 |
1.1672 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1686 |
1.1686 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1655 |
1.1655 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1651 |
1.1651 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-20 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1671 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1671 |
1.1671 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1673 |
1.1673 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1674 |
1.1674 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1680 |
1.1680 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1666 |
1.1666 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1660 |
1.1660 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1625 |
1.1625 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1634 |
1.1634 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1613 |
1.1613 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1621 |
1.1621 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1619 |
1.1619 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1667 |
1.1667 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1693 |
1.1693 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1662 |
1.1662 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1636 |
1.1636 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1664 |
1.1664 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-17 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1646 |
1.1646 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0007 |
0.06% |
