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华宝量化对冲混合D基金净值查询(021381)

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今天最新净值 1.1699 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1582 -0.0117 -1.0032%

累计净值：1.1699
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：
基金经理：徐林明王正

近一月华宝量化对冲混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝量化对冲混合D(021381)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021381	华宝量化对冲混合D	1.1699	1.1699	1.1700	1.1700	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	021381	华宝量化对冲混合D	1.1700	1.1700	1.1690	1.1690	0.0010	0.09%
2025-12-11	021381	华宝量化对冲混合D	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%
2025-12-10	021381	华宝量化对冲混合D	1.1690	1.1690	1.1677	1.1677	0.0013	0.11%
2025-12-09	021381	华宝量化对冲混合D	1.1677	1.1677	1.1664	1.1664	0.0013	0.11%
2025-12-08	021381	华宝量化对冲混合D	1.1664	1.1664	1.1694	1.1694	-0.0030	-0.26%
2025-12-05	021381	华宝量化对冲混合D	1.1694	1.1694	1.1718	1.1718	-0.0024	-0.20%
2025-12-04	021381	华宝量化对冲混合D	1.1718	1.1718	1.1719	1.1719	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	021381	华宝量化对冲混合D	1.1719	1.1719	1.1715	1.1715	0.0004	0.03%
2025-12-02	021381	华宝量化对冲混合D	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	0.0001	0.01%

2025-12-01	021381	华宝量化对冲混合D	1.1714	1.1714	1.1677	1.1677	0.0037	0.32%
2025-11-28	021381	华宝量化对冲混合D	1.1677	1.1677	1.1674	1.1674	0.0003	0.03%
2025-11-27	021381	华宝量化对冲混合D	1.1674	1.1674	1.1680	1.1680	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	021381	华宝量化对冲混合D	1.1680	1.1680	1.1683	1.1683	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021381	华宝量化对冲混合D	1.1683	1.1683	1.1665	1.1665	0.0018	0.15%
2025-11-24	021381	华宝量化对冲混合D	1.1665	1.1665	1.1680	1.1680	-0.0015	-0.13%
2025-11-21	021381	华宝量化对冲混合D	1.1680	1.1680	1.1686	1.1686	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	021381	华宝量化对冲混合D	1.1686	1.1686	1.1686	1.1686	0.0000	0.00%
2025-11-19	021381	华宝量化对冲混合D	1.1686	1.1686	1.1692	1.1692	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	021381	华宝量化对冲混合D	1.1692	1.1692	1.1693	1.1693	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	021381	华宝量化对冲混合D	1.1693	1.1693	1.1681	1.1681	0.0012	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1256	0.33%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
嘉实对冲套利C	1.0790	0.19%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
华宝量化对冲混合D	1.1719	0.17%