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嘉实稳祥纯债债券E基金净值查询(021401)

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今天最新净值 1.1113 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1113
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：
  • 基金经理：王亚洲
近一年嘉实稳祥纯债债券E基金净值查询
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近一年,嘉实稳祥纯债债券E(021401)基金累计收益率1.42%
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2026-09-14 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-09-11 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-09-10 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
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2026-05-26 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
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2026-05-20 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
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2026-05-18 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
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2026-05-11 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2026-05-08 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-04-30 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
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2026-04-28 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1059 1.1059 1.1054 1.1054 0.0005 0.05%
2026-04-27 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
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2026-04-21 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
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2026-04-08 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
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2025-10-20 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2025-10-17 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0974 1.0974 1.0969 1.0969 0.0005 0.05%
2025-10-16 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-10-15 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-10-14 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-10-13 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2025-10-10 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-10-09 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0964 1.0964 1.0960 1.0960 0.0004 0.04%
2025-09-30 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2025-09-29 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2025-09-26 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-09-25 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0956 1.0956 1.0958 1.0958 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-09-19 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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