金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银尊享短债债券D基金净值查询(021422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1451 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：
基金经理：王朔曲鸿昊

近一月工银尊享短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银尊享短债债券D(021422)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021422	工银尊享短债债券D	1.1455	1.1455	1.1451	1.1451	0.0004	0.03%
2025-12-16	021422	工银尊享短债债券D	1.1451	1.1451	1.1451	1.1451	0.0000	0.00%
2025-12-15	021422	工银尊享短债债券D	1.1451	1.1451	1.1454	1.1454	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	021422	工银尊享短债债券D	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%
2025-12-11	021422	工银尊享短债债券D	1.1454	1.1454	1.1451	1.1451	0.0003	0.03%
2025-12-10	021422	工银尊享短债债券D	1.1451	1.1451	1.1451	1.1451	0.0000	0.00%
2025-12-09	021422	工银尊享短债债券D	1.1451	1.1451	1.1449	1.1449	0.0002	0.02%
2025-12-08	021422	工银尊享短债债券D	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
2025-12-05	021422	工银尊享短债债券D	1.1448	1.1448	1.1449	1.1449	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	021422	工银尊享短债债券D	1.1449	1.1449	1.1451	1.1451	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	021422	工银尊享短债债券D	1.1451	1.1451	1.1453	1.1453	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021422	工银尊享短债债券D	1.1453	1.1453	1.1454	1.1454	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021422	工银尊享短债债券D	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2025-11-28	021422	工银尊享短债债券D	1.1453	1.1453	1.1453	1.1453	0.0000	0.00%
2025-11-27	021422	工银尊享短债债券D	1.1453	1.1453	1.1455	1.1455	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021422	工银尊享短债债券D	1.1455	1.1455	1.1458	1.1458	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021422	工银尊享短债债券D	1.1458	1.1458	1.1459	1.1459	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021422	工银尊享短债债券D	1.1459	1.1459	1.1458	1.1458	0.0001	0.01%
2025-11-21	021422	工银尊享短债债券D	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2025-11-20	021422	工银尊享短债债券D	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2025-11-19	021422	工银尊享短债债券D	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%