景顺长城精锐成长混合A基金净值查询(021431)
今天最新净值
1.5577
0.0257 1.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8497
0.0410 2.2661%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5577
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张仲维 曾英捷
近一月,景顺长城精锐成长混合A(021431)基金累计收益率-12.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5531 |
1.5531 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5577 |
1.5577 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0257 |
1.68% |
| 2026-09-15 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0114 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5327 |
1.5327 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0227 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0206 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5816 |
1.5816 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0266 |
-1.68% |
| 2026-09-07 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6082 |
1.6082 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0380 |
2.42% |
| 2026-09-04 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0294 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5996 |
1.5996 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0091 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5905 |
1.5905 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0481 |
-3.02% |
| 2026-09-01 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6386 |
1.6386 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0447 |
-2.73% |
| 2026-08-31 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6833 |
1.6833 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6891 |
1.6891 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6996 |
1.6996 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0310 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6721 |
1.6721 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0619 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.7340 |
1.7340 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0254 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.7086 |
1.7086 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.7142 |
1.7142 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.1152 |
-6.30% |
| 2026-08-18 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.8294 |
1.8294 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0293 |
-1.60% |
