景顺长城精锐成长混合A基金净值查询(021431)
今天最新净值
1.5679
-0.0363 -2.26%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5967
0.0576 3.7425%
- 累计净值：1.5679
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张仲维 曾英捷
近一月,景顺长城精锐成长混合A(021431)基金累计收益率10.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0288 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5679 |
1.5679 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0363 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6042 |
1.6042 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0140 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5902 |
1.5902 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0449 |
-2.82% |
| 2025-12-10 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.6408 |
1.6408 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0468 |
2.94% |
| 2025-12-08 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5940 |
1.5940 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0590 |
3.84% |
| 2025-12-05 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0152 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0027 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5126 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5126 |
1.5126 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0182 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.4944 |
1.4944 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.4896 |
1.4896 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2025-11-26 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.5092 |
1.5092 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0513 |
3.52% |
| 2025-11-25 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0584 |
4.17% |
| 2025-11-24 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.3933 |
1.3933 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0655 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0169 |
1.17% |
| 2025-11-19 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0122 |
0.85% |
| 2025-11-18 |
021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0018 |
-0.13% |
