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平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021507)

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今天最新净值 1.0332 0.0002 0.02% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.0332
  • 成立日期：2024-06-26
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  • 成立份额：
  • 最近份额：31.0037亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张璐
近半年平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询
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近半年,平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金累计收益率0.25%
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2025-12-15 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-12-12 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0328 1.0328 1.0332 1.0332 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-12-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2025-12-09 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-12-08 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-12-05 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-12-04 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0316 1.0316 1.0323 1.0323 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
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2025-11-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-11-07 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
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2025-10-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
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2025-08-29 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2025-08-28 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0281 1.0281 1.0287 1.0287 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-08-25 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06%
2025-08-22 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0280 1.0280 1.0274 1.0274 0.0006 0.06%
2025-08-20 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
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2025-08-18 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0270 1.0270 1.0289 1.0289 -0.0019 -0.18%
2025-08-15 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
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2025-08-06 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
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2025-07-29 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0283 1.0283 1.0295 1.0295 -0.0012 -0.12%
2025-07-28 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0295 1.0295 1.0285 1.0285 0.0010 0.10%
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2025-07-24 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0284 1.0284 1.0300 1.0300 -0.0016 -0.16%
2025-07-23 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0300 1.0300 1.0306 1.0306 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-07-17 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-07-16 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10%
2025-07-14 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0312 1.0312 1.0321 1.0321 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-07-04 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-07-03 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-07-02 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2025-07-01 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-06-30 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-06-26 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-06-25 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0312 1.0312 1.0316 1.0316 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-06-20 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-06-19 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-06-18 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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