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平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021507)

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今天最新净值 1.0332 0.0002 0.02% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.0332
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.0037亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张璐
今年以来平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金累计收益率0.35%
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2025-12-15 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-12-12 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0328 1.0328 1.0332 1.0332 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-12-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2025-12-09 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-12-08 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-12-05 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-12-04 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0316 1.0316 1.0323 1.0323 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
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2025-11-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-11-07 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
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2025-10-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
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2025-08-27 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-08-25 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06%
2025-08-22 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0280 1.0280 1.0274 1.0274 0.0006 0.06%
2025-08-20 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
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2025-07-22 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-07-17 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-07-16 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10%
2025-07-14 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0312 1.0312 1.0321 1.0321 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-07-04 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-07-03 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-07-02 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2025-07-01 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-06-30 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-06-26 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-06-25 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0312 1.0312 1.0316 1.0316 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-06-20 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-06-19 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-06-18 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-06-17 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-06-16 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-06-13 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-06-12 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2025-06-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-06-09 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2025-06-06 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-06-05 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-06-04 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2025-06-03 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0284 1.0284 1.0275 1.0275 0.0009 0.09%
2025-05-29 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-05-23 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-05-22 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-05-21 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-05-19 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.05%
2025-05-16 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0284 1.0284 1.0288 1.0288 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2025-05-12 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0283 1.0283 1.0296 1.0296 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2025-05-08 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0292 1.0292 1.0281 1.0281 0.0011 0.11%
2025-05-07 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-05-06 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2025-04-29 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0276 1.0276 1.0267 1.0267 0.0009 0.09%
2025-04-28 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2025-04-25 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-04-24 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2025-04-21 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0262 1.0262 1.0267 1.0267 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-04-17 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2025-04-15 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-04-14 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-04-11 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 1.0267 1.0263 1.0263 0.0004 0.04%
2025-04-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2025-04-09 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-04-08 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0256 1.0256 1.0273 1.0273 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0273 1.0273 1.0253 1.0253 0.0020 0.20%
2025-04-03 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0253 1.0253 1.0230 1.0230 0.0023 0.22%
2025-04-02 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2025-04-01 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2025-03-28 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-03-27 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-03-26 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2025-03-25 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-24 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-03-21 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0217 1.0217 1.0205 1.0205 0.0012 0.12%
2025-03-19 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-03-18 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-03-17 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0200 1.0200 1.0214 1.0214 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-03-13 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2025-03-12 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0206 1.0206 1.0194 1.0194 0.0012 0.12%
2025-03-11 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0194 1.0194 1.0206 1.0206 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0208 1.0208 1.0221 1.0221 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0221 1.0221 1.0231 1.0231 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-03-04 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0231 1.0231 1.0216 1.0216 0.0015 0.15%
2025-02-28 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0216 1.0216 1.0209 1.0209 0.0007 0.07%
2025-02-27 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0209 1.0209 1.0220 1.0220 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-02-25 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-02-24 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0217 1.0217 1.0227 1.0227 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0227 1.0227 1.0236 1.0236 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0236 1.0236 1.0247 1.0247 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-02-18 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0242 1.0242 1.0248 1.0248 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0248 1.0248 1.0260 1.0260 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0260 1.0260 1.0271 1.0271 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0275 1.0275 1.0279 1.0279 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-02-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0279 1.0279 1.0290 1.0290 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0292 1.0292 1.0284 1.0284 0.0008 0.08%
2025-02-05 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2025-01-27 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0279 1.0279 1.0260 1.0260 0.0019 0.19%
2025-01-24 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0262 1.0262 1.0271 1.0271 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-01-21 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-01-20 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0270 1.0270 1.0279 1.0279 -0.0009 -0.09%
2025-01-15 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-01-14 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0278 1.0278 1.0267 1.0267 0.0011 0.11%
2025-01-13 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 1.0267 1.0276 1.0276 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0277 1.0277 1.0289 1.0289 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0289 1.0289 1.0293 1.0293 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0293 1.0293 1.0305 1.0305 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-01-03 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-01-02 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0301 1.0301 1.0292 1.0292 0.0009 0.09%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
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