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平安CFETS0-3年期政金债指数A - 基金主页(代码:021507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0503 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0503
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：31.0037亿
最近资产：31.23亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.02%	0.13%	0.45%	2.13%	4.08%	-	3.90%
同类排名	423/655	342/666	276/666	382/660	332/624	243/506		-

平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0504	0.01%
2026-09-16	1.0503	0.01%
2026-09-15	1.0502	0.01%
2026-09-14	1.0501	0.01%
2026-09-11	1.0500	0.00%
2026-09-10	1.0500	-0.01%

平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金档案

基金代码	021507	基金简称	平安CFETS0-3年期政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-25	成立日期	2024-06-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	31.23亿	最近份额	31.0037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7652	2.60%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7359	2.59%
平安港股通均衡配置混合C	0.8228	2.49%
平安港股通均衡配置混合A	0.8253	2.48%
平安成长龙头1年持有混合A	1.1249	2.45%
平安成长龙头1年持有混合C	1.0822	2.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%