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平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021507)

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今天最新净值 1.0332 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0332
成立日期：2024-06-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：31.0037亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

近一月平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0340	1.0340	1.0332	1.0332	0.0008	0.08%
2025-12-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2025-12-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2025-12-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0328	1.0328	1.0332	1.0332	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0332	1.0332	1.0329	1.0329	0.0003	0.03%
2025-12-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%
2025-12-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
2025-12-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-12-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%
2025-12-04	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0316	1.0316	1.0323	1.0323	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-11-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
2025-11-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0322	1.0322	1.0324	1.0324	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0326	1.0326	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2025-11-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-11-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2025-11-19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%