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平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021507)

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今天最新净值 1.0330 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0330
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：31.0037亿
最近资产：25.59亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

近一年平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0332	1.0332	1.0329	1.0329	0.0003	0.03%
2025-12-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%
2025-12-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
2025-12-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-12-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%
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2025-12-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-11-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
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2025-11-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-11-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%

2025-11-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-11-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0320	1.0320	1.0317	1.0317	0.0003	0.03%
2025-11-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0317	1.0317	1.0319	1.0319	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0319	1.0319	1.0324	1.0324	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2025-11-04	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0323	1.0323	1.0325	1.0325	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
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2025-10-30	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0319	1.0319	1.0313	1.0313	0.0006	0.06%
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2025-10-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0308	1.0308	1.0294	1.0294	0.0014	0.14%
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2025-10-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0290	1.0290	1.0291	1.0291	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
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2025-10-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0287	1.0287	1.0291	1.0291	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0291	1.0291	1.0285	1.0285	0.0006	0.06%
2025-10-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-10-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-10-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-10-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-10-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
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2025-09-22	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0282	1.0282	1.0278	1.0278	0.0004	0.04%
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2025-09-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2025-09-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2025-09-01	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%
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2025-08-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0289	1.0289	1.0285	1.0285	0.0004	0.04%
2025-08-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0285	1.0285	1.0279	1.0279	0.0006	0.06%
2025-08-22	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0280	1.0280	1.0274	1.0274	0.0006	0.06%
2025-08-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0275	1.0275	1.0270	1.0270	0.0005	0.05%
2025-08-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0270	1.0270	1.0289	1.0289	-0.0019	-0.18%
2025-08-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0294	1.0294	1.0296	1.0296	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2025-08-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0294	1.0294	1.0300	1.0300	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0300	1.0300	1.0310	1.0310	-0.0010	-0.10%
2025-08-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-08-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0309	1.0309	1.0306	1.0306	0.0003	0.03%
2025-08-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2025-08-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%
2025-08-01	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-07-31	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0302	1.0302	1.0293	1.0293	0.0009	0.09%
2025-07-30	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0293	1.0293	1.0283	1.0283	0.0010	0.10%
2025-07-29	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0283	1.0283	1.0295	1.0295	-0.0012	-0.12%
2025-07-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0295	1.0295	1.0285	1.0285	0.0010	0.10%
2025-07-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-07-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0300	1.0300	-0.0016	-0.16%
2025-07-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0300	1.0300	1.0306	1.0306	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0306	1.0306	1.0311	1.0311	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-07-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2025-07-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0317	1.0317	1.0307	1.0307	0.0010	0.10%
2025-07-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0307	1.0307	1.0311	1.0311	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0312	1.0312	1.0321	1.0321	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-07-04	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0324	1.0324	1.0322	1.0322	0.0002	0.02%
2025-07-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2025-07-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0321	1.0321	1.0316	1.0316	0.0005	0.05%
2025-07-01	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0316	1.0316	1.0312	1.0312	0.0004	0.04%
2025-06-30	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0314	1.0314	1.0312	1.0312	0.0002	0.02%
2025-06-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0312	1.0312	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%
2025-06-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0309	1.0309	1.0312	1.0312	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0312	1.0312	1.0316	1.0316	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-06-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-06-19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0314	1.0314	1.0311	1.0311	0.0003	0.03%
2025-06-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2025-06-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2025-06-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-06-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2025-06-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0303	1.0303	1.0299	1.0299	0.0004	0.04%
2025-06-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-06-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0299	1.0299	1.0296	1.0296	0.0003	0.03%
2025-06-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0296	1.0296	1.0288	1.0288	0.0008	0.08%
2025-06-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2025-06-04	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2025-06-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0275	1.0275	0.0009	0.09%
2025-05-29	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0275	1.0275	1.0281	1.0281	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0287	1.0287	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-05-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2025-05-22	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-05-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2025-05-19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%
2025-05-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0288	1.0288	1.0291	1.0291	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0291	1.0291	1.0283	1.0283	0.0008	0.08%
2025-05-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0283	1.0283	1.0296	1.0296	-0.0013	-0.13%
2025-05-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0296	1.0296	1.0292	1.0292	0.0004	0.04%
2025-05-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0292	1.0292	1.0281	1.0281	0.0011	0.11%
2025-05-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2025-05-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0281	1.0281	1.0276	1.0276	0.0005	0.05%
2025-04-29	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0276	1.0276	1.0267	1.0267	0.0009	0.09%
2025-04-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
2025-04-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2025-04-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0263	1.0263	1.0266	1.0266	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2025-04-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0262	1.0262	1.0267	1.0267	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-04-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0267	1.0270	1.0270	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
2025-04-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-04-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-04-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0267	1.0263	1.0263	0.0004	0.04%
2025-04-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2025-04-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2025-04-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0256	1.0256	1.0273	1.0273	-0.0017	-0.17%
2025-04-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0273	1.0273	1.0253	1.0253	0.0020	0.20%
2025-04-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0253	1.0253	1.0230	1.0230	0.0023	0.22%
2025-04-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%
2025-04-01	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0225	1.0225	1.0222	1.0222	0.0003	0.03%
2025-03-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2025-03-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2025-03-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0222	1.0222	1.0219	1.0219	0.0003	0.03%
2025-03-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2025-03-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0218	1.0218	1.0215	1.0215	0.0003	0.03%
2025-03-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0215	1.0215	1.0217	1.0217	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0217	1.0217	1.0205	1.0205	0.0012	0.12%
2025-03-19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-03-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%
2025-03-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0200	1.0200	1.0214	1.0214	-0.0014	-0.14%
2025-03-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0214	1.0214	1.0209	1.0209	0.0005	0.05%
2025-03-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2025-03-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0206	1.0206	1.0194	1.0194	0.0012	0.12%
2025-03-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0194	1.0194	1.0206	1.0206	-0.0012	-0.12%
2025-03-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0206	1.0206	1.0208	1.0208	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0208	1.0208	1.0221	1.0221	-0.0013	-0.13%
2025-03-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0221	1.0221	1.0231	1.0231	-0.0010	-0.10%
2025-03-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2025-03-04	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0230	1.0230	1.0231	1.0231	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0231	1.0231	1.0216	1.0216	0.0015	0.15%
2025-02-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0216	1.0216	1.0209	1.0209	0.0007	0.07%
2025-02-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0209	1.0209	1.0220	1.0220	-0.0011	-0.11%
2025-02-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2025-02-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2025-02-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0217	1.0217	1.0227	1.0227	-0.0010	-0.10%
2025-02-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0227	1.0227	1.0236	1.0236	-0.0009	-0.09%
2025-02-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0236	1.0236	1.0247	1.0247	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0247	1.0247	1.0242	1.0242	0.0005	0.05%
2025-02-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0242	1.0242	1.0248	1.0248	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0248	1.0248	1.0260	1.0260	-0.0012	-0.12%
2025-02-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0260	1.0260	1.0271	1.0271	-0.0011	-0.11%
2025-02-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0271	1.0271	1.0275	1.0275	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0275	1.0275	1.0279	1.0279	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-02-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0290	1.0290	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0290	1.0290	1.0292	1.0292	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0292	1.0292	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%
2025-02-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%
2025-01-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0260	1.0260	0.0019	0.19%
2025-01-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0260	1.0260	1.0262	1.0262	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0262	1.0262	1.0271	1.0271	-0.0009	-0.09%
2025-01-22	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2025-01-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2025-01-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0264	1.0264	1.0267	1.0267	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0267	1.0270	1.0270	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0270	1.0270	1.0279	1.0279	-0.0009	-0.09%
2025-01-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-01-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0278	1.0278	1.0267	1.0267	0.0011	0.11%
2025-01-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0267	1.0276	1.0276	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0277	1.0277	1.0289	1.0289	-0.0012	-0.12%
2025-01-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0289	1.0289	1.0293	1.0293	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0293	1.0293	1.0305	1.0305	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-01-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2025-01-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0301	1.0301	1.0292	1.0292	0.0009	0.09%
2024-12-31	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0292	1.0292	1.0288	1.0288	0.0004	0.04%
2024-12-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0281	1.0281	1.0274	1.0274	0.0007	0.07%
2024-12-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0274	1.0274	1.0283	1.0283	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0283	1.0283	1.0287	1.0287	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%
2024-12-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0261	1.0261	0.0018	0.18%
2024-12-19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0261	1.0261	1.0252	1.0252	0.0009	0.09%
2024-12-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0252	1.0252	1.0256	1.0256	-0.0004	-0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%