平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021507)

今天最新净值 1.0502 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0502
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：31.0037亿
最近资产：31.23亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

近一季平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2026-09-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2026-09-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%
2026-09-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2026-09-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0500	1.0500	1.0501	1.0501	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2026-09-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2026-09-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2026-09-04	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-09-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%

2026-09-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%
2026-09-01	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0495	1.0495	1.0493	1.0493	0.0002	0.02%
2026-08-31	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2026-08-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2026-08-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0490	1.0490	1.0492	1.0492	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0492	1.0492	1.0493	1.0493	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%
2026-08-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2026-08-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2026-08-19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0491	1.0491	1.0494	1.0494	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%
2026-08-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%
2026-08-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2026-08-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0489	1.0489	1.0487	1.0487	0.0002	0.02%

2026-08-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2026-08-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0487	1.0487	1.0489	1.0489	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0489	1.0489	1.0486	1.0486	0.0003	0.03%
2026-08-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0486	1.0486	1.0484	1.0484	0.0002	0.02%
2026-08-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2026-08-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
2026-08-04	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2026-08-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-07-31	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2026-07-30	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0479	1.0479	1.0475	1.0475	0.0004	0.04%
2026-07-29	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2026-07-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2026-07-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2026-07-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2026-07-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0474	1.0474	1.0469	1.0469	0.0005	0.05%
2026-07-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-07-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-07-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-07-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-07-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-07-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0467	1.0467	1.0469	1.0469	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-07-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0469	1.0469	1.0470	1.0470	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-07-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-07-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2026-07-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2026-07-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2026-07-01	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0466	1.0466	1.0472	1.0472	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0472	1.0472	1.0478	1.0478	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0478	1.0478	1.0470	1.0470	0.0008	0.08%
2026-06-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0470	1.0470	1.0467	1.0467	0.0003	0.03%
2026-06-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2026-06-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2026-06-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2026-06-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2026-06-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0461	1.0461	1.0456	1.0456	0.0005	0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%