国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y)基金净值查询(021612)

今天最新净值 1.1451 -0.0046 -0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5676亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杨晗

近一年国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y|国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)基金累计收益率16.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1497	1.1497	-0.0046	-0.40%
2025-12-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1451	1.1451	0.0046	0.40%
2025-12-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1490	1.1490	-0.0039	-0.34%
2025-12-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1482	1.1482	0.0008	0.07%
2025-12-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1512	1.1512	-0.0030	-0.26%
2025-12-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1480	1.1480	0.0032	0.28%
2025-12-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1447	1.1447	0.0033	0.29%
2025-12-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1449	1.1449	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1468	1.1468	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1503	1.1503	-0.0035	-0.30%

2025-12-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1465	1.1465	0.0038	0.33%
2025-11-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1435	1.1435	0.0030	0.26%
2025-11-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1425	1.1425	0.0010	0.09%
2025-11-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1404	1.1404	0.0021	0.18%
2025-11-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1346	1.1346	0.0058	0.51%
2025-11-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2025-11-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1514	1.1514	-0.0169	-1.49%
2025-11-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1534	1.1534	-0.0020	-0.17%
2025-11-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1533	1.1533	0.0001	0.01%
2025-11-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1618	1.1618	-0.0085	-0.73%
2025-11-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1618	1.1618	1.1642	1.1642	-0.0024	-0.21%
2025-11-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1759	1.1759	-0.0117	-1.00%
2025-11-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1671	1.1671	0.0088	0.75%
2025-11-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1683	1.1683	-0.0012	-0.10%
2025-11-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1713	1.1713	-0.0030	-0.26%

2025-11-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1696	1.1696	0.0017	0.15%
2025-11-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1696	1.1696	1.1721	1.1721	-0.0025	-0.21%
2025-11-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1611	1.1611	0.0110	0.94%
2025-11-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1594	1.1594	0.0017	0.15%
2025-11-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1673	1.1673	-0.0079	-0.68%
2025-11-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1668	1.1668	0.0005	0.04%
2025-10-31	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1668	1.1668	1.1743	1.1743	-0.0075	-0.64%
2025-10-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1811	1.1811	-0.0068	-0.58%
2025-10-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1737	1.1737	0.0074	0.63%
2025-10-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1758	1.1758	-0.0021	-0.18%
2025-10-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1676	1.1676	0.0082	0.70%
2025-10-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1593	1.1593	0.0083	0.72%
2025-10-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1589	1.1589	0.0004	0.03%
2025-10-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1589	1.1589	1.1622	1.1622	-0.0033	-0.28%
2025-10-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1622	1.1622	1.1507	1.1507	0.0115	0.99%
2025-10-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1439	1.1439	0.0068	0.59%
2025-10-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1611	1.1611	-0.0172	-1.50%
2025-10-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1612	1.1612	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1501	1.1501	0.0111	0.96%
2025-10-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1663	1.1663	-0.0162	-1.41%
2025-10-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1663	1.1663	1.1674	1.1674	-0.0011	-0.09%
2025-10-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1893	1.1893	-0.0219	-1.88%
2025-09-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1684	1.1684	-0.0075	-0.64%
2025-09-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1684	1.1684	1.1655	1.1655	0.0029	0.25%
2025-09-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1548	1.1548	0.0107	0.93%
2025-09-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1552	1.1552	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1552	1.1552	1.1473	1.1473	0.0079	0.69%
2025-09-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1481	1.1481	-0.0008	-0.07%
2025-09-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1414	1.1414	0.0032	0.28%
2025-09-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1417	1.1417	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1378	1.1378	0.0039	0.34%
2025-09-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1215	1.1215	0.0163	1.45%
2025-09-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1194	1.1194	0.0021	0.19%
2025-09-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1194	1.1194	1.1217	1.1217	-0.0023	-0.21%
2025-09-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1239	1.1239	-0.0022	-0.20%
2025-09-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1066	1.1066	0.0173	1.56%
2025-09-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1252	1.1252	-0.0186	-1.65%
2025-09-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1279	1.1279	-0.0027	-0.24%
2025-09-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1426	1.1426	-0.0147	-1.29%
2025-09-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1342	1.1342	0.0084	0.74%
2025-08-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1333	1.1333	0.0009	0.08%
2025-08-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1175	1.1175	0.0158	1.41%
2025-08-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1236	1.1236	-0.0061	-0.54%
2025-08-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1240	1.1240	-0.0004	-0.04%
2025-08-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1118	1.1118	0.0122	1.10%
2025-08-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.0944	1.0944	0.0174	1.59%
2025-08-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0946	1.0946	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0946	1.0946	1.0893	1.0893	0.0053	0.49%
2025-08-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2025-08-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0794	1.0794	0.0099	0.92%
2025-08-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0702	1.0702	0.0092	0.86%
2025-08-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0741	1.0741	-0.0039	-0.36%
2025-08-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0637	1.0637	0.0104	0.98%
2025-08-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0594	1.0594	0.0043	0.41%
2025-08-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0526	1.0526	0.0068	0.65%
2025-08-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0575	1.0575	-0.0049	-0.46%
2025-08-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0577	1.0577	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0537	1.0537	0.0040	0.38%
2025-08-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0537	1.0537	1.0498	1.0498	0.0039	0.37%
2025-08-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0452	1.0452	0.0046	0.44%
2025-08-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0479	1.0479	-0.0027	-0.26%
2025-07-31	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0533	1.0533	-0.0054	-0.51%
2025-07-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0533	1.0533	1.0574	1.0574	-0.0041	-0.39%
2025-07-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0574	1.0574	1.0525	1.0525	0.0049	0.47%
2025-07-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2025-07-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0502	1.0502	0.0021	0.20%
2025-07-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0502	1.0502	1.0426	1.0426	0.0076	0.73%
2025-07-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0403	1.0403	0.0023	0.22%
2025-07-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0389	1.0389	0.0014	0.13%
2025-07-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0363	1.0363	0.0026	0.25%
2025-07-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0363	1.0363	1.0345	1.0345	0.0018	0.17%
2025-07-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0285	1.0285	0.0060	0.58%
2025-07-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%
2025-07-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0216	1.0216	0.0064	0.63%
2025-07-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0216	1.0216	1.0228	1.0228	-0.0012	-0.12%
2025-07-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0120	1.0120	0.0097	0.96%
2025-07-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0120	1.0120	1.0140	1.0140	-0.0020	-0.20%
2025-07-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0140	1.0140	1.0138	1.0138	0.0002	0.02%
2025-07-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0123	1.0123	0.0015	0.15%
2025-07-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0123	1.0123	1.0177	1.0177	-0.0054	-0.53%
2025-07-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2025-06-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0089	1.0089	0.0087	0.86%
2025-06-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0089	1.0089	1.0066	1.0066	0.0023	0.23%
2025-06-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0066	1.0066	1.0085	1.0085	-0.0019	-0.19%
2025-06-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0085	1.0085	1.0009	1.0009	0.0076	0.76%
2025-06-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0009	1.0009	0.9904	0.9904	0.0105	1.06%
2025-06-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9904	0.9904	0.9871	0.9871	0.0033	0.33%
2025-06-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9871	0.9871	0.9904	0.9904	-0.0033	-0.33%
2025-06-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9904	0.9904	0.9976	0.9976	-0.0072	-0.72%
2025-06-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9976	0.9976	0.9981	0.9981	-0.0005	-0.05%
2025-06-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9981	0.9981	1.0015	1.0015	-0.0034	-0.34%
2025-06-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0015	1.0015	0.9939	0.9939	0.0076	0.76%
2025-06-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9939	0.9939	1.0002	1.0002	-0.0063	-0.63%
2025-06-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9998	0.9998	0.9951	0.9951	0.0047	0.47%
2025-06-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9951	0.9951	0.9998	0.9998	-0.0047	-0.47%
2025-06-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9998	0.9998	0.9947	0.9947	0.0051	0.51%
2025-06-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9947	0.9947	0.9953	0.9953	-0.0006	-0.06%
2025-06-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9953	0.9953	0.9890	0.9890	0.0063	0.64%
2025-06-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9890	0.9890	0.9853	0.9853	0.0037	0.38%
2025-06-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9853	0.9853	0.9817	0.9817	0.0036	0.37%
2025-05-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9817	0.9817	0.9881	0.9881	-0.0064	-0.65%
2025-05-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9881	0.9881	0.9802	0.9802	0.0079	0.81%
2025-05-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9802	0.9802	0.9818	0.9818	-0.0016	-0.16%
2025-05-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9818	0.9818	0.9827	0.9827	-0.0009	-0.09%
2025-05-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9827	0.9827	0.9816	0.9816	0.0011	0.11%
2025-05-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9816	0.9816	0.9850	0.9850	-0.0034	-0.35%
2025-05-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9850	0.9850	0.9894	0.9894	-0.0044	-0.44%
2025-05-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9894	0.9894	0.9892	0.9892	0.0002	0.02%
2025-05-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9892	0.9892	0.9839	0.9839	0.0053	0.54%
2025-05-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9839	0.9839	0.9832	0.9832	0.0007	0.07%
2025-05-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9832	0.9832	0.9826	0.9826	0.0006	0.06%
2025-05-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9826	0.9826	0.9896	0.9896	-0.0070	-0.71%
2025-05-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9896	0.9896	0.9856	0.9856	0.0040	0.41%
2025-05-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9856	0.9856	0.9885	0.9885	-0.0029	-0.29%
2025-05-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9885	0.9885	0.9821	0.9821	0.0064	0.65%
2025-05-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9821	0.9821	0.9876	0.9876	-0.0055	-0.56%
2025-05-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9876	0.9876	0.9845	0.9845	0.0031	0.31%
2025-05-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9845	0.9845	0.9860	0.9860	-0.0015	-0.15%
2025-05-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9860	0.9860	0.9736	0.9736	0.0124	1.27%
2025-04-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9736	0.9736	0.9687	0.9687	0.0049	0.51%
2025-04-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9687	0.9687	0.9663	0.9663	0.0024	0.25%
2025-04-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9663	0.9663	0.9688	0.9688	-0.0025	-0.26%
2025-04-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9688	0.9688	0.9663	0.9663	0.0025	0.26%
2025-04-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9663	0.9663	0.9707	0.9707	-0.0044	-0.45%
2025-04-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9707	0.9707	0.9664	0.9664	0.0043	0.44%
2025-04-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9664	0.9664	0.9641	0.9641	0.0023	0.24%
2025-04-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9641	0.9641	0.9581	0.9581	0.0060	0.63%
2025-04-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9581	0.9581	0.9589	0.9589	-0.0008	-0.08%
2025-04-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9589	0.9589	0.9562	0.9562	0.0027	0.28%
2025-04-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9562	0.9562	0.9620	0.9620	-0.0058	-0.60%
2025-04-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9620	0.9620	0.9625	0.9625	-0.0005	-0.05%
2025-04-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9625	0.9625	0.9578	0.9578	0.0047	0.49%
2025-04-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9578	0.9578	0.9517	0.9517	0.0061	0.64%
2025-04-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9517	0.9517	0.9404	0.9404	0.0113	1.20%
2025-04-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9404	0.9404	0.9284	0.9284	0.0120	1.29%
2025-04-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9284	0.9284	0.9291	0.9291	-0.0007	-0.08%
2025-04-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9291	0.9291	0.9806	0.9806	-0.0515	-5.25%
2025-04-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9806	0.9806	0.9882	0.9882	-0.0076	-0.77%
2025-04-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9882	0.9882	0.9874	0.9874	0.0008	0.08%
2025-04-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9874	0.9874	0.9848	0.9848	0.0026	0.26%
2025-03-31	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9848	0.9848	0.9898	0.9898	-0.0050	-0.51%
2025-03-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9898	0.9898	0.9956	0.9956	-0.0058	-0.58%
2025-03-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9956	0.9956	0.9946	0.9946	0.0010	0.10%
2025-03-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9946	0.9946	0.9934	0.9934	0.0012	0.12%
2025-03-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9934	0.9934	0.9981	0.9981	-0.0047	-0.47%
2025-03-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9981	0.9981	0.9974	0.9974	0.0007	0.07%
2025-03-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9974	0.9974	1.0063	1.0063	-0.0089	-0.88%
2025-03-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0063	1.0063	1.0114	1.0114	-0.0051	-0.50%
2025-03-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0114	1.0114	1.0138	1.0138	-0.0024	-0.24%
2025-03-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0090	1.0090	0.0048	0.48%
2025-03-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%
2025-03-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0080	1.0080	0.9959	0.9959	0.0121	1.21%
2025-03-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9959	0.9959	1.0021	1.0021	-0.0062	-0.62%
2025-03-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0021	1.0021	1.0031	1.0031	-0.0010	-0.10%
2025-03-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0045	1.0045	-0.0014	-0.14%
2025-03-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0080	1.0080	-0.0035	-0.35%
2025-03-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0108	1.0108	-0.0028	-0.28%
2025-03-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0108	1.0108	0.9985	0.9985	0.0123	1.23%
2025-03-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9985	0.9985	0.9923	0.9923	0.0062	0.62%
2025-03-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9923	0.9923	0.9882	0.9882	0.0041	0.41%
2025-03-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9882	0.9882	0.9901	0.9901	-0.0019	-0.19%
2025-02-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9901	0.9901	1.0057	1.0057	-0.0156	-1.55%
2025-02-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0057	1.0057	1.0110	1.0110	-0.0053	-0.52%
2025-02-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0048	1.0048	0.0062	0.62%
2025-02-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0048	1.0048	1.0100	1.0100	-0.0052	-0.51%
2025-02-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0100	1.0100	1.0124	1.0124	-0.0024	-0.24%
2025-02-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0124	1.0124	1.0045	1.0045	0.0079	0.79%
2025-02-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0048	1.0048	0.9974	0.9974	0.0074	0.74%
2025-02-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9974	0.9974	1.0030	1.0030	-0.0056	-0.56%
2025-02-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0030	1.0030	0.9983	0.9983	0.0047	0.47%
2025-02-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9983	0.9983	0.9947	0.9947	0.0036	0.36%
2025-02-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9947	0.9947	0.9985	0.9985	-0.0038	-0.38%
2025-02-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9985	0.9985	0.9923	0.9923	0.0062	0.62%
2025-02-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9923	0.9923	0.9947	0.9947	-0.0024	-0.24%
2025-02-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9947	0.9947	0.9899	0.9899	0.0048	0.48%
2025-02-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9899	0.9899	0.9847	0.9847	0.0052	0.53%
2025-02-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9847	0.9847	0.9743	0.9743	0.0104	1.07%
2025-02-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9743	0.9743	0.9724	0.9724	0.0019	0.20%
2025-01-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9724	0.9724	0.9775	0.9775	-0.0051	-0.52%
2025-01-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9775	0.9775	0.9725	0.9725	0.0050	0.51%
2025-01-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9725	0.9725	0.9748	0.9748	-0.0023	-0.24%
2025-01-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9744	0.9744	0.9705	0.9705	0.0039	0.40%
2025-01-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9556	0.9556	0.9645	0.9645	-0.0089	-0.92%
2025-01-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9645	0.9645	0.9635	0.9635	0.0010	0.10%
2025-01-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9635	0.9635	0.9640	0.9640	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9640	0.9640	0.9590	0.9590	0.0050	0.52%
2025-01-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9590	0.9590	0.9590	0.9590	0.0000	0.00%
2025-01-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9590	0.9590	0.9635	0.9635	-0.0045	-0.47%
2025-01-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9635	0.9635	0.9717	0.9717	-0.0082	-0.84%
2024-12-31	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9717	0.9717	0.9802	0.9802	-0.0085	-0.87%
2024-12-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9802	0.9802	0.9814	0.9814	-0.0012	-0.12%
2024-12-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9814	0.9814	0.9831	0.9831	-0.0017	-0.17%
2024-12-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9783	0.9783	0.9731	0.9731	0.0052	0.53%
2024-12-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9731	0.9731	0.9751	0.9751	-0.0020	-0.21%
2024-12-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9751	0.9751	0.9735	0.9735	0.0016	0.16%
2024-12-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9735	0.9735	0.9739	0.9739	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%