国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y)基金净值查询(021612)

今天最新净值 1.1451 -0.0046 -0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5676亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杨晗

近一季国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y|国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1497	1.1497	-0.0046	-0.40%
2025-12-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1451	1.1451	0.0046	0.40%
2025-12-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1490	1.1490	-0.0039	-0.34%
2025-12-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1482	1.1482	0.0008	0.07%
2025-12-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1512	1.1512	-0.0030	-0.26%
2025-12-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1480	1.1480	0.0032	0.28%
2025-12-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1447	1.1447	0.0033	0.29%
2025-12-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1449	1.1449	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1468	1.1468	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1503	1.1503	-0.0035	-0.30%

2025-12-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1465	1.1465	0.0038	0.33%
2025-11-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1435	1.1435	0.0030	0.26%
2025-11-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1425	1.1425	0.0010	0.09%
2025-11-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1404	1.1404	0.0021	0.18%
2025-11-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1346	1.1346	0.0058	0.51%
2025-11-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2025-11-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1514	1.1514	-0.0169	-1.49%
2025-11-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1534	1.1534	-0.0020	-0.17%
2025-11-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1533	1.1533	0.0001	0.01%
2025-11-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1618	1.1618	-0.0085	-0.73%
2025-11-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1618	1.1618	1.1642	1.1642	-0.0024	-0.21%
2025-11-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1759	1.1759	-0.0117	-1.00%
2025-11-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1671	1.1671	0.0088	0.75%
2025-11-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1683	1.1683	-0.0012	-0.10%
2025-11-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1713	1.1713	-0.0030	-0.26%

2025-11-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1696	1.1696	0.0017	0.15%
2025-11-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1696	1.1696	1.1721	1.1721	-0.0025	-0.21%
2025-11-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1611	1.1611	0.0110	0.94%
2025-11-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1594	1.1594	0.0017	0.15%
2025-11-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1673	1.1673	-0.0079	-0.68%
2025-11-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1668	1.1668	0.0005	0.04%
2025-10-31	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1668	1.1668	1.1743	1.1743	-0.0075	-0.64%
2025-10-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1811	1.1811	-0.0068	-0.58%
2025-10-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1737	1.1737	0.0074	0.63%
2025-10-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1758	1.1758	-0.0021	-0.18%
2025-10-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1676	1.1676	0.0082	0.70%
2025-10-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1593	1.1593	0.0083	0.72%
2025-10-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1589	1.1589	0.0004	0.03%
2025-10-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1589	1.1589	1.1622	1.1622	-0.0033	-0.28%
2025-10-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1622	1.1622	1.1507	1.1507	0.0115	0.99%
2025-10-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1439	1.1439	0.0068	0.59%
2025-10-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1611	1.1611	-0.0172	-1.50%
2025-10-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1612	1.1612	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1501	1.1501	0.0111	0.96%
2025-10-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1663	1.1663	-0.0162	-1.41%
2025-10-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1663	1.1663	1.1674	1.1674	-0.0011	-0.09%
2025-10-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1893	1.1893	-0.0219	-1.88%
2025-09-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1684	1.1684	-0.0075	-0.64%
2025-09-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1684	1.1684	1.1655	1.1655	0.0029	0.25%
2025-09-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1548	1.1548	0.0107	0.93%
2025-09-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1552	1.1552	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1552	1.1552	1.1473	1.1473	0.0079	0.69%
2025-09-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1481	1.1481	-0.0008	-0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%