国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y)基金净值查询(021612)

今天最新净值 1.1451 -0.0046 -0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5676亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杨晗

近一月国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y|国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1497	1.1497	-0.0046	-0.40%
2025-12-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1451	1.1451	0.0046	0.40%
2025-12-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1490	1.1490	-0.0039	-0.34%
2025-12-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1482	1.1482	0.0008	0.07%
2025-12-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1512	1.1512	-0.0030	-0.26%
2025-12-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1480	1.1480	0.0032	0.28%
2025-12-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1447	1.1447	0.0033	0.29%
2025-12-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1449	1.1449	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1468	1.1468	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1503	1.1503	-0.0035	-0.30%

2025-12-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1465	1.1465	0.0038	0.33%
2025-11-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1435	1.1435	0.0030	0.26%
2025-11-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1425	1.1425	0.0010	0.09%
2025-11-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1404	1.1404	0.0021	0.18%
2025-11-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1346	1.1346	0.0058	0.51%
2025-11-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2025-11-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1514	1.1514	-0.0169	-1.49%
2025-11-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1534	1.1534	-0.0020	-0.17%
2025-11-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1533	1.1533	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%