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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y)基金净值查询(021612)

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今天最新净值 1.1497 0.0046 0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1497
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5676亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杨晗

近一周国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y|国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1497	1.1497	-0.0046	-0.40%
2025-12-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1451	1.1451	0.0046	0.40%
2025-12-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1490	1.1490	-0.0039	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%