天弘新兴产业混合发起A基金净值查询(021623)
今天最新净值
1.3357
-0.0236 -1.74%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3565
-0.0097 -0.7098%
- 累计净值：1.3357
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0990亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：邢少雄
近一季,天弘新兴产业混合发起A(021623)基金累计收益率-5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0305 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0236 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0294 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0146 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0061 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0231 |
1.76% |
| 2025-11-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3072 |
1.3072 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0126 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2866 |
1.2866 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0468 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0153 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0213 |
-1.58% |
| 2025-11-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0173 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0212 |
1.54% |
|
|
| 2025-11-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0133 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3973 |
1.3973 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4133 |
1.4133 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0298 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0104 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3731 |
1.3731 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0307 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0226 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0218 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0166 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4111 |
1.4111 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0245 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0308 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0114 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3601 |
1.3601 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0481 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0182 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4264 |
1.4264 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0284 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0509 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0360 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4947 |
1.4947 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0229 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4718 |
1.4718 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0245 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0236 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4746 |
1.4746 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0325 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0217 |
1.52% |
| 2025-09-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0006 |
0.04% |
