天弘新兴产业混合发起A基金净值查询(021623)
今天最新净值
1.3662
0.0305 2.28%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3565
-0.0097 -0.7098%
- 累计净值：1.3662
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0990亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：邢少雄
近一年,天弘新兴产业混合发起A(021623)基金累计收益率29.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0305 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0236 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0294 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0146 |
1.10% |
|
|
| 2025-12-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0231 |
1.76% |
| 2025-11-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3072 |
1.3072 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0126 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2866 |
1.2866 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0468 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0153 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0213 |
-1.58% |
| 2025-11-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0173 |
-1.24% |
|
|
| 2025-11-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0212 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0133 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3973 |
1.3973 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4133 |
1.4133 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0298 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0104 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3731 |
1.3731 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0307 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0226 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0218 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0166 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4111 |
1.4111 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0245 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0308 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0114 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3601 |
1.3601 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0481 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0182 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4264 |
1.4264 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0284 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0509 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0360 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4947 |
1.4947 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0229 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4718 |
1.4718 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0245 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0236 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4746 |
1.4746 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0325 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0217 |
1.52% |
| 2025-09-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0164 |
1.16% |
| 2025-09-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4119 |
1.4119 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0130 |
0.93% |
| 2025-09-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3989 |
1.3989 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0386 |
2.83% |
| 2025-09-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2025-09-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0272 |
2.01% |
| 2025-09-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0468 |
3.59% |
| 2025-09-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0426 |
-3.17% |
| 2025-09-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3612 |
1.3612 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0401 |
-2.86% |
| 2025-09-01 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4013 |
1.4013 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0168 |
1.21% |
| 2025-08-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0328 |
2.43% |
| 2025-08-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0239 |
-1.74% |
| 2025-08-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0222 |
1.65% |
| 2025-08-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0262 |
1.98% |
| 2025-08-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0247 |
-1.83% |
| 2025-08-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0338 |
2.58% |
| 2025-08-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.3121 |
1.3121 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0447 |
3.53% |
| 2025-08-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0224 |
-1.74% |
| 2025-08-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0299 |
2.37% |
| 2025-08-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0208 |
1.68% |
| 2025-08-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-08-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-08-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0163 |
1.32% |
| 2025-08-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2236 |
1.2236 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0276 |
2.31% |
| 2025-08-01 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-07-31 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0166 |
-1.36% |
| 2025-07-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-07-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-07-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-07-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1883 |
1.1883 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-07-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-07-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0232 |
1.99% |
| 2025-07-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0201 |
1.75% |
| 2025-07-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-07-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-07-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-07-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-07-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-07-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0183 |
1.63% |
| 2025-07-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-07-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-07-01 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0148 |
1.34% |
| 2025-06-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-06-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0160 |
1.48% |
| 2025-06-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0196 |
1.85% |
| 2025-06-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-06-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0179 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-06-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-06-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-06-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-06-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0099 |
0.92% |
| 2025-06-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-05-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-05-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0152 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2025-05-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0167 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2025-05-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0183 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0199 |
1.89% |
| 2025-04-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0119 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0133 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0173 |
1.68% |
| 2025-04-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0213 |
2.12% |
| 2025-04-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0913 |
-8.34% |
| 2025-04-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0944 |
1.0944 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1076 |
1.1076 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-03-31 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2025-03-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2025-03-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-03-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0169 |
-1.47% |
| 2025-03-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-03-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0247 |
2.20% |
| 2025-03-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0136 |
1.22% |
| 2025-03-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-03-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0414 |
-3.62% |
| 2025-02-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-02-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0175 |
1.54% |
| 2025-02-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-02-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0251 |
2.26% |
| 2025-02-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1058 |
1.1058 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0297 |
2.76% |
| 2025-02-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2025-02-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0103 |
0.96% |
| 2025-02-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0142 |
-1.30% |
| 2025-02-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0147 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0176 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-01-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0224 |
2.17% |
| 2025-01-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-01-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0116 |
1.12% |
| 2025-01-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-01-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0273 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0227 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0148 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0127 |
-1.20% |
| 2024-12-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0022 |
0.21% |
