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嘉实新财富混合C基金净值查询(021741)

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今天最新净值 0.8466 -0.0001 -0.01% 2026-09-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8310 0.0000 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8466
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0138亿
  • 最近资产：0.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李欣 端时立
近一季嘉实新财富混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实新财富混合C(021741)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-07 021741 嘉实新财富混合C 0.8466 0.8466 0.8467 0.8467 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-09-03 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-09-02 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-09-01 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-08-31 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-08-28 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-08-27 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8468 0.8468 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
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2026-08-24 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
2026-08-21 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
2026-08-20 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
2026-08-19 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
2026-08-18 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8469 0.8469 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 021741 嘉实新财富混合C 0.8469 0.8469 0.8469 0.8469 0.0000 0.00%
2026-08-14 021741 嘉实新财富混合C 0.8469 0.8469 0.8469 0.8469 0.0000 0.00%
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2026-08-05 021741 嘉实新财富混合C 0.8470 0.8470 0.8472 0.8472 -0.0002 -0.02%
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2026-07-29 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8463 0.8463 0.0000 0.00%
2026-07-28 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8464 0.8464 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021741 嘉实新财富混合C 0.8464 0.8464 0.8467 0.8467 -0.0003 -0.04%
2026-07-24 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8466 0.8466 0.0001 0.01%
2026-07-23 021741 嘉实新财富混合C 0.8466 0.8466 0.8467 0.8467 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8463 0.8463 0.0004 0.05%
2026-07-21 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8462 0.8462 0.0001 0.01%
2026-07-20 021741 嘉实新财富混合C 0.8462 0.8462 0.8463 0.8463 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8462 0.8462 0.0001 0.01%
2026-07-16 021741 嘉实新财富混合C 0.8462 0.8462 0.8464 0.8464 -0.0002 -0.02%
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2026-07-06 021741 嘉实新财富混合C 0.8461 0.8461 0.8458 0.8458 0.0003 0.04%
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2026-06-26 021741 嘉实新财富混合C 0.8461 0.8461 0.8459 0.8459 0.0002 0.02%
2026-06-25 021741 嘉实新财富混合C 0.8459 0.8459 0.8458 0.8458 0.0001 0.01%
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2026-06-22 021741 嘉实新财富混合C 0.8457 0.8457 0.8457 0.8457 0.0000 0.00%
2026-06-18 021741 嘉实新财富混合C 0.8457 0.8457 0.8455 0.8455 0.0002 0.02%
2026-06-17 021741 嘉实新财富混合C 0.8455 0.8455 0.8452 0.8452 0.0003 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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