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嘉实新财富混合C基金净值查询(021741)

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今天最新净值 0.8466 -0.0001 -0.01% 2026-09-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8310 0.0000 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8466
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0138亿
  • 最近资产：0.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李欣 端时立
近一季嘉实新财富混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实新财富混合C(021741)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-07 021741 嘉实新财富混合C 0.8466 0.8466 0.8467 0.8467 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-09-03 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-09-02 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-09-01 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-08-31 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-08-28 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000 0.00%
2026-08-27 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8468 0.8468 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
2026-08-25 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
2026-08-24 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
2026-08-21 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
2026-08-20 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
2026-08-19 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8468 0.8468 0.0000 0.00%
2026-08-18 021741 嘉实新财富混合C 0.8468 0.8468 0.8469 0.8469 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 021741 嘉实新财富混合C 0.8469 0.8469 0.8469 0.8469 0.0000 0.00%
2026-08-14 021741 嘉实新财富混合C 0.8469 0.8469 0.8469 0.8469 0.0000 0.00%
2026-08-13 021741 嘉实新财富混合C 0.8469 0.8469 0.8469 0.8469 0.0000 0.00%
2026-08-12 021741 嘉实新财富混合C 0.8469 0.8469 0.8469 0.8469 0.0000 0.00%
2026-08-11 021741 嘉实新财富混合C 0.8469 0.8469 0.8469 0.8469 0.0000 0.00%
2026-08-10 021741 嘉实新财富混合C 0.8469 0.8469 0.8470 0.8470 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 021741 嘉实新财富混合C 0.8470 0.8470 0.8470 0.8470 0.0000 0.00%
2026-08-06 021741 嘉实新财富混合C 0.8470 0.8470 0.8470 0.8470 0.0000 0.00%
2026-08-05 021741 嘉实新财富混合C 0.8470 0.8470 0.8472 0.8472 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 021741 嘉实新财富混合C 0.8472 0.8472 0.8470 0.8470 0.0002 0.02%
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2026-07-31 021741 嘉实新财富混合C 0.8471 0.8471 0.8465 0.8465 0.0006 0.07%
2026-07-30 021741 嘉实新财富混合C 0.8465 0.8465 0.8463 0.8463 0.0002 0.02%
2026-07-29 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8463 0.8463 0.0000 0.00%
2026-07-28 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8464 0.8464 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021741 嘉实新财富混合C 0.8464 0.8464 0.8467 0.8467 -0.0003 -0.04%
2026-07-24 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8466 0.8466 0.0001 0.01%
2026-07-23 021741 嘉实新财富混合C 0.8466 0.8466 0.8467 0.8467 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 021741 嘉实新财富混合C 0.8467 0.8467 0.8463 0.8463 0.0004 0.05%
2026-07-21 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8462 0.8462 0.0001 0.01%
2026-07-20 021741 嘉实新财富混合C 0.8462 0.8462 0.8463 0.8463 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8462 0.8462 0.0001 0.01%
2026-07-16 021741 嘉实新财富混合C 0.8462 0.8462 0.8464 0.8464 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 021741 嘉实新财富混合C 0.8464 0.8464 0.8463 0.8463 0.0001 0.01%
2026-07-14 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8463 0.8463 0.0000 0.00%
2026-07-13 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8464 0.8464 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021741 嘉实新财富混合C 0.8464 0.8464 0.8463 0.8463 0.0001 0.01%
2026-07-09 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8463 0.8463 0.0000 0.00%
2026-07-08 021741 嘉实新财富混合C 0.8463 0.8463 0.8461 0.8461 0.0002 0.02%
2026-07-07 021741 嘉实新财富混合C 0.8461 0.8461 0.8461 0.8461 0.0000 0.00%
2026-07-06 021741 嘉实新财富混合C 0.8461 0.8461 0.8458 0.8458 0.0003 0.04%
2026-07-03 021741 嘉实新财富混合C 0.8458 0.8458 0.8459 0.8459 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021741 嘉实新财富混合C 0.8459 0.8459 0.8455 0.8455 0.0004 0.05%
2026-07-01 021741 嘉实新财富混合C 0.8455 0.8455 0.8461 0.8461 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 021741 嘉实新财富混合C 0.8461 0.8461 0.8466 0.8466 -0.0005 -0.06%
2026-06-29 021741 嘉实新财富混合C 0.8466 0.8466 0.8461 0.8461 0.0005 0.06%
2026-06-26 021741 嘉实新财富混合C 0.8461 0.8461 0.8459 0.8459 0.0002 0.02%
2026-06-25 021741 嘉实新财富混合C 0.8459 0.8459 0.8458 0.8458 0.0001 0.01%
2026-06-24 021741 嘉实新财富混合C 0.8458 0.8458 0.8457 0.8457 0.0001 0.01%
2026-06-23 021741 嘉实新财富混合C 0.8457 0.8457 0.8457 0.8457 0.0000 0.00%
2026-06-22 021741 嘉实新财富混合C 0.8457 0.8457 0.8457 0.8457 0.0000 0.00%
2026-06-18 021741 嘉实新财富混合C 0.8457 0.8457 0.8455 0.8455 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%
东方惠新A 3.0684 4.35%
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