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嘉实新财富混合C - 基金主页(代码:021741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8466 -0.0001 -0.01% 2026-09-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8310 0.0000 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8466
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0138亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：李欣端时立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.01%	-0.05%	0.05%	2.73%	16.45%	-	15.32%
同类排名	1355/2291	422/2320	776/2312	836/2301	1408/2273	1716/2182		-

嘉实新财富混合C(021741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-07	0.8466	-0.01%
2026-09-04	0.8467	0.00%
2026-09-03	0.8467	0.00%
2026-09-02	0.8467	0.00%
2026-09-01	0.8467	0.00%
2026-08-31	0.8467	0.00%

嘉实新财富混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.1200	0.65%	2.63%

嘉实新财富混合C(021741)基金档案

基金代码	021741	基金简称	嘉实新财富混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李欣端时立	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0138亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%