南方悦享稳健添利债券C基金净值查询(021747)
今天最新净值
1.0425
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0522
0.0046 0.4401%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0425
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树坤 郑少波
近一月,南方悦享稳健添利债券C(021747)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
021747 |
南方悦享稳健添利债券C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0001 |
-0.01% |
