招商安和债券E基金净值查询(021863)

今天最新净值 1.1012 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0979 0.0004 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1012
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.5382亿
最近资产：50.11亿
基金公司：
基金经理：邓童尹晓红

近一月招商安和债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安和债券E(021863)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021863	招商安和债券E	1.1010	1.1010	1.1012	1.1012	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	021863	招商安和债券E	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	021863	招商安和债券E	1.1013	1.1013	1.1022	1.1022	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	021863	招商安和债券E	1.1022	1.1022	1.1018	1.1018	0.0004	0.04%
2026-09-11	021863	招商安和债券E	1.1018	1.1018	1.1033	1.1033	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	021863	招商安和债券E	1.1033	1.1033	1.1038	1.1038	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	021863	招商安和债券E	1.1038	1.1038	1.1035	1.1035	0.0003	0.03%
2026-09-08	021863	招商安和债券E	1.1035	1.1035	1.1023	1.1023	0.0012	0.11%
2026-09-07	021863	招商安和债券E	1.1023	1.1023	1.1031	1.1031	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	021863	招商安和债券E	1.1031	1.1031	1.1024	1.1024	0.0007	0.06%

2026-09-03	021863	招商安和债券E	1.1024	1.1024	1.1022	1.1022	0.0002	0.02%
2026-09-02	021863	招商安和债券E	1.1022	1.1022	1.1037	1.1037	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	021863	招商安和债券E	1.1037	1.1037	1.1025	1.1025	0.0012	0.11%
2026-08-31	021863	招商安和债券E	1.1025	1.1025	1.1019	1.1019	0.0006	0.05%
2026-08-28	021863	招商安和债券E	1.1019	1.1019	1.1015	1.1015	0.0004	0.04%
2026-08-27	021863	招商安和债券E	1.1015	1.1015	1.1017	1.1017	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021863	招商安和债券E	1.1017	1.1017	1.1011	1.1011	0.0006	0.05%
2026-08-25	021863	招商安和债券E	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2026-08-24	021863	招商安和债券E	1.1009	1.1009	1.1003	1.1003	0.0006	0.05%
2026-08-21	021863	招商安和债券E	1.1003	1.1003	1.1011	1.1011	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	021863	招商安和债券E	1.1011	1.1011	1.1006	1.1006	0.0005	0.05%
2026-08-19	021863	招商安和债券E	1.1006	1.1006	1.1009	1.1009	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021863	招商安和债券E	1.1009	1.1009	1.1003	1.1003	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%