平安中短债债券I(平安中短债I)基金净值查询(022002)

今天最新净值 1.1739 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1739
成立日期：2024-10-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一月平安中短债债券I|平安中短债I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中短债债券I(022002)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	022002	平安中短债债券I	1.1739	1.1739	1.1739	1.1739	0.0000	0.00%
2025-12-25	022002	平安中短债债券I	1.1739	1.1739	1.1739	1.1739	0.0000	0.00%
2025-12-24	022002	平安中短债债券I	1.1739	1.1739	1.1738	1.1738	0.0001	0.01%
2025-12-23	022002	平安中短债债券I	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2025-12-22	022002	平安中短债债券I	1.1738	1.1738	1.1737	1.1737	0.0001	0.01%
2025-12-19	022002	平安中短债债券I	1.1737	1.1737	1.1735	1.1735	0.0002	0.02%
2025-12-18	022002	平安中短债债券I	1.1735	1.1735	1.1731	1.1731	0.0004	0.03%
2025-12-17	022002	平安中短债债券I	1.1731	1.1731	1.1726	1.1726	0.0005	0.04%
2025-12-16	022002	平安中短债债券I	1.1726	1.1726	1.1726	1.1726	0.0000	0.00%
2025-12-15	022002	平安中短债债券I	1.1726	1.1726	1.1720	1.1720	0.0006	0.05%

2025-12-12	022002	平安中短债债券I	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2025-12-11	022002	平安中短债债券I	1.1720	1.1720	1.1716	1.1716	0.0004	0.03%
2025-12-10	022002	平安中短债债券I	1.1716	1.1716	1.1709	1.1709	0.0007	0.06%
2025-12-09	022002	平安中短债债券I	1.1709	1.1709	1.1708	1.1708	0.0001	0.01%
2025-12-08	022002	平安中短债债券I	1.1708	1.1708	1.1705	1.1705	0.0003	0.03%
2025-12-05	022002	平安中短债债券I	1.1705	1.1705	1.1706	1.1706	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	022002	平安中短债债券I	1.1706	1.1706	1.1710	1.1710	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	022002	平安中短债债券I	1.1710	1.1710	1.1710	1.1710	0.0000	0.00%
2025-12-02	022002	平安中短债债券I	1.1710	1.1710	1.1710	1.1710	0.0000	0.00%
2025-12-01	022002	平安中短债债券I	1.1710	1.1710	1.1708	1.1708	0.0002	0.02%
2025-11-28	022002	平安中短债债券I	1.1708	1.1708	1.1709	1.1709	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安资源精选混合发起式A	1.1908	3.03%
平安资源精选混合发起式C	1.1895	3.03%
通航基金	1.1758	2.30%
平安中证卫星产业指数A	1.2139	2.24%
平安中证卫星产业指数C	1.2130	2.23%
平安高端装备混合发起式A	1.2355	2.23%
平安高端装备混合发起式C	1.2345	2.22%
新能车	2.5163	2.21%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.8898	2.16%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.8739	2.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%
凯石岐短债A	0.9963	0.04%