博道大盘成长股票C基金净值查询(022004)
今天最新净值
1.8432
0.0427 2.37%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6034
0.0118 0.7427%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8432
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.13亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦 刘玮明
近一月,博道大盘成长股票C(022004)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8328 |
1.8328 |
1.8432 |
1.8432 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8432 |
1.8432 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0427 |
2.37% |
| 2026-09-15 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8005 |
1.8005 |
1.7949 |
1.7949 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.7949 |
1.7949 |
1.8054 |
1.8054 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8054 |
1.8054 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0247 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8301 |
1.8301 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8425 |
1.8425 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0089 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8336 |
1.8336 |
1.8279 |
1.8279 |
0.0057 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8279 |
1.8279 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0527 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.7752 |
1.7752 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0464 |
-2.61% |
|
|
| 2026-09-03 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8216 |
1.8216 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0077 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8139 |
1.8139 |
1.8434 |
1.8434 |
-0.0295 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8434 |
1.8434 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0492 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8926 |
1.8926 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0335 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8591 |
1.8591 |
1.8653 |
1.8653 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8653 |
1.8653 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0629 |
3.49% |
| 2026-08-26 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8024 |
1.8024 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0059 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.7965 |
1.7965 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0091 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8056 |
1.8056 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0504 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0263 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0217 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.8080 |
1.8080 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.1319 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.9399 |
1.9399 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0010 |
0.05% |
