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宏利鑫享90天持有债券C基金净值查询(022013)

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今天最新净值 1.0218 0.0000 0.00% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0218
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：高春梅 余罗畅
近一年宏利鑫享90天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宏利鑫享90天持有债券C(022013)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-12-15 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-12-12 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-12-11 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-12-10 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-12-09 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-12-08 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-12-05 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-12-04 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-12-03 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-12-02 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-12-01 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-11-28 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-11-27 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-11-26 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-11-25 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-11-24 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-11-21 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-20 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-19 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-18 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-17 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-14 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-13 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-12 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-11 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-11-10 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-11-07 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-11-06 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-04 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-11-03 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-10-31 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0205 1.0205 0.0006 0.06%
2025-10-30 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-10-29 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-10-28 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-10-27 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2025-10-24 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-10-23 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-10-22 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-10-21 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-10-20 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-10-17 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-10-16 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-10-15 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-10-14 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-10-13 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-10-10 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-10-09 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-09-30 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-09-29 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-09-26 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-09-25 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-09-24 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-09-22 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-09-19 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-09-18 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-09-17 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-09-15 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-09-12 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
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2025-09-03 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-09-02 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-09-01 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-08-29 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-08-28 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-08-26 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-08-25 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-08-22 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-08-20 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-08-19 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-08-18 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-08-14 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-08-13 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
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2025-08-07 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
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2025-08-04 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-08-01 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-07-31 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-07-30 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-07-29 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-07-25 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-07-24 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-07-22 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
2025-07-21 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-07-18 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-07-17 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-07-16 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-07-15 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-07-14 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-07-11 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-07-10 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-07-08 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-07-04 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-07-03 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-07-02 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-07-01 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-06-30 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-06-27 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-06-26 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-06-25 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-06-24 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-06-23 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
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2025-06-11 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2025-06-10 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
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2025-06-05 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-06-04 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-06-03 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-05-30 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-05-29 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-05-27 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-05-26 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-05-23 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
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2025-04-30 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-04-29 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0152 1.0152 1.0136 1.0136 0.0016 0.16%
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2025-02-05 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2025-01-27 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2025-01-24 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-01-21 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-01-20 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-01-17 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-01-16 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-01-15 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-01-14 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-01-13 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-01-10 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-01-07 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-01-06 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-01-03 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-01-02 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2024-12-31 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-12-26 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-12-25 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-12-24 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-12-23 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-12-20 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2024-12-19 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 1.8054 2.20%
宏利半导体产业混合发起C 1.7977 2.20%
宏利中证A500指数增强A 1.1731 1.81%
宏利中证A500指数增强C 1.1695 1.80%
宏利中证A50指数增强C 1.1257 1.72%
宏利中证A50指数增强A 1.1283 1.71%
宏利高端装备股票A 1.3553 1.51%
宏利高端装备股票C 1.3505 1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3068 1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3125 1.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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