京管泰富科技驱动混合C基金净值查询(022029)
今天最新净值
1.2890
-0.0102 -0.79%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3011
0.0121 0.9408%
- 累计净值：1.3090
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：肖强
近一季,京管泰富科技驱动混合C(022029)基金累计收益率-7.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3451 |
1.3651 |
1.2890 |
1.3090 |
0.0561 |
4.35% |
| 2025-12-19 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2890 |
1.3090 |
1.2992 |
1.3192 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-12-18 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2992 |
1.3192 |
1.3373 |
1.3573 |
-0.0381 |
-2.93% |
| 2025-12-17 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3373 |
1.3573 |
1.2670 |
1.2870 |
0.0703 |
5.55% |
| 2025-12-16 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2670 |
1.2870 |
1.2965 |
1.3165 |
-0.0295 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2965 |
1.3165 |
1.3271 |
1.3471 |
-0.0306 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3271 |
1.3471 |
1.3016 |
1.3216 |
0.0255 |
1.96% |
| 2025-12-11 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3016 |
1.3216 |
1.3424 |
1.3624 |
-0.0408 |
-3.13% |
| 2025-12-10 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3424 |
1.3624 |
1.3467 |
1.3667 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3467 |
1.3667 |
1.3102 |
1.3302 |
0.0365 |
2.79% |
|
|
| 2025-12-08 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3102 |
1.3302 |
1.2508 |
1.2708 |
0.0594 |
4.75% |
| 2025-12-05 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2508 |
1.2708 |
1.2343 |
1.2543 |
0.0165 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2343 |
1.2543 |
1.2252 |
1.2452 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2252 |
1.2452 |
1.2279 |
1.2479 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2279 |
1.2479 |
1.2346 |
1.2546 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2346 |
1.2546 |
1.2250 |
1.2450 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2250 |
1.2450 |
1.2126 |
1.2326 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2126 |
1.2326 |
1.2239 |
1.2439 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-11-26 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2239 |
1.2439 |
1.2221 |
1.2421 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2221 |
1.2421 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0189 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0555 |
-4.35% |
| 2025-11-20 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0464 |
-3.59% |
|
|
| 2025-11-17 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0388 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0427 |
3.18% |
| 2025-11-12 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0593 |
-4.42% |
| 2025-11-11 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0277 |
-1.99% |
| 2025-11-07 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4125 |
1.4125 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0530 |
3.90% |
| 2025-11-04 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0350 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0579 |
-3.98% |
| 2025-10-30 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0389 |
2.74% |
| 2025-10-28 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0118 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0427 |
3.10% |
| 2025-10-23 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0273 |
2.03% |
| 2025-10-20 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0638 |
-4.53% |
| 2025-10-16 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0199 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0187 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0513 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-10-10 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0458 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0227 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0211 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0321 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0300 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0061 |
0.42% |
