京管泰富科技驱动混合C基金净值查询(022029)
今天最新净值
1.2890
-0.0102 -0.79%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3018
0.0128 0.9921%
- 累计净值：1.3090
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：肖强
近一月,京管泰富科技驱动混合C(022029)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2890 |
1.3090 |
1.2992 |
1.3192 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-12-18 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2992 |
1.3192 |
1.3373 |
1.3573 |
-0.0381 |
-2.93% |
| 2025-12-17 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3373 |
1.3573 |
1.2670 |
1.2870 |
0.0703 |
5.55% |
| 2025-12-16 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2670 |
1.2870 |
1.2965 |
1.3165 |
-0.0295 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2965 |
1.3165 |
1.3271 |
1.3471 |
-0.0306 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3271 |
1.3471 |
1.3016 |
1.3216 |
0.0255 |
1.96% |
| 2025-12-11 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3016 |
1.3216 |
1.3424 |
1.3624 |
-0.0408 |
-3.13% |
| 2025-12-10 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3424 |
1.3624 |
1.3467 |
1.3667 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3467 |
1.3667 |
1.3102 |
1.3302 |
0.0365 |
2.79% |
| 2025-12-08 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.3102 |
1.3302 |
1.2508 |
1.2708 |
0.0594 |
4.75% |
|
|
| 2025-12-05 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2508 |
1.2708 |
1.2343 |
1.2543 |
0.0165 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2343 |
1.2543 |
1.2252 |
1.2452 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2252 |
1.2452 |
1.2279 |
1.2479 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2279 |
1.2479 |
1.2346 |
1.2546 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2346 |
1.2546 |
1.2250 |
1.2450 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2250 |
1.2450 |
1.2126 |
1.2326 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2126 |
1.2326 |
1.2239 |
1.2439 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-11-26 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2239 |
1.2439 |
1.2221 |
1.2421 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2221 |
1.2421 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0189 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0020 |
0.16% |
