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信澳鑫怡债券C基金净值查询(022060)

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今天最新净值 1.0125 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0170 0.0046 0.4518%

累计净值：1.0125
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：林景艺赵琳婧

近一月信澳鑫怡债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳鑫怡债券C(022060)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	022060	信澳鑫怡债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-12-25	022060	信澳鑫怡债券C	1.0124	1.0124	1.0118	1.0118	0.0006	0.06%
2025-12-24	022060	信澳鑫怡债券C	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2025-12-23	022060	信澳鑫怡债券C	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%
2025-12-22	022060	信澳鑫怡债券C	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	022060	信澳鑫怡债券C	1.0114	1.0114	1.0110	1.0110	0.0004	0.04%
2025-12-18	022060	信澳鑫怡债券C	1.0110	1.0110	1.0095	1.0095	0.0015	0.15%
2025-12-17	022060	信澳鑫怡债券C	1.0095	1.0095	1.0084	1.0084	0.0011	0.11%
2025-12-16	022060	信澳鑫怡债券C	1.0084	1.0084	1.0093	1.0093	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	022060	信澳鑫怡债券C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%

2025-12-12	022060	信澳鑫怡债券C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-12-11	022060	信澳鑫怡债券C	1.0091	1.0091	1.0096	1.0096	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	022060	信澳鑫怡债券C	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2025-12-09	022060	信澳鑫怡债券C	1.0094	1.0094	1.0099	1.0099	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	022060	信澳鑫怡债券C	1.0099	1.0099	1.0105	1.0105	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	022060	信澳鑫怡债券C	1.0105	1.0105	1.0098	1.0098	0.0007	0.07%
2025-12-04	022060	信澳鑫怡债券C	1.0098	1.0098	1.0101	1.0101	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	022060	信澳鑫怡债券C	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2025-12-02	022060	信澳鑫怡债券C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-12-01	022060	信澳鑫怡债券C	1.0099	1.0099	1.0090	1.0090	0.0009	0.09%
2025-11-28	022060	信澳鑫怡债券C	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信现代	2.3450	4.36%
易基资源	2.1690	3.33%
银华清洁能源产业混合C	1.1771	2.46%
华富永鑫A	1.8405	2.43%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4829	1.93%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5043	1.78%
前海清洁A	1.9420	1.68%
国投瑞银策略智选混合A	1.4004	1.63%
万家趋势领先混合C	1.9756	1.56%
汇添富外延A	1.8700	1.52%