信澳鑫怡债券C基金净值查询(022060)

今天最新净值 1.0080 0.0033 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0217 0.0003 0.0268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：林景艺赵琳婧

近一月信澳鑫怡债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳鑫怡债券C(022060)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022060	信澳鑫怡债券C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2026-09-16	022060	信澳鑫怡债券C	1.0080	1.0080	1.0047	1.0047	0.0033	0.33%
2026-09-15	022060	信澳鑫怡债券C	1.0047	1.0047	1.0062	1.0062	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	022060	信澳鑫怡债券C	1.0062	1.0062	1.0053	1.0053	0.0009	0.09%
2026-09-11	022060	信澳鑫怡债券C	1.0053	1.0053	1.0089	1.0089	-0.0036	-0.36%
2026-09-10	022060	信澳鑫怡债券C	1.0089	1.0089	1.0143	1.0143	-0.0054	-0.53%
2026-09-09	022060	信澳鑫怡债券C	1.0143	1.0143	1.0150	1.0150	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	022060	信澳鑫怡债券C	1.0150	1.0150	1.0172	1.0172	-0.0022	-0.22%
2026-09-07	022060	信澳鑫怡债券C	1.0172	1.0172	1.0143	1.0143	0.0029	0.29%
2026-09-04	022060	信澳鑫怡债券C	1.0143	1.0143	1.0219	1.0219	-0.0076	-0.74%

2026-09-03	022060	信澳鑫怡债券C	1.0219	1.0219	1.0114	1.0114	0.0105	1.04%
2026-09-02	022060	信澳鑫怡债券C	1.0114	1.0114	1.0105	1.0105	0.0009	0.09%
2026-09-01	022060	信澳鑫怡债券C	1.0105	1.0105	1.0153	1.0153	-0.0048	-0.47%
2026-08-31	022060	信澳鑫怡债券C	1.0153	1.0153	1.0122	1.0122	0.0031	0.31%
2026-08-28	022060	信澳鑫怡债券C	1.0122	1.0122	1.0158	1.0158	-0.0036	-0.35%
2026-08-27	022060	信澳鑫怡债券C	1.0158	1.0158	1.0081	1.0081	0.0077	0.76%
2026-08-26	022060	信澳鑫怡债券C	1.0081	1.0081	1.0113	1.0113	-0.0032	-0.32%
2026-08-25	022060	信澳鑫怡债券C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2026-08-24	022060	信澳鑫怡债券C	1.0113	1.0113	1.0159	1.0159	-0.0046	-0.45%
2026-08-21	022060	信澳鑫怡债券C	1.0159	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022060	信澳鑫怡债券C	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2026-08-19	022060	信澳鑫怡债券C	1.0158	1.0158	1.0205	1.0205	-0.0047	-0.46%
2026-08-18	022060	信澳鑫怡债券C	1.0205	1.0205	1.0213	1.0213	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%