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建信鑫源90天持有期债券A基金净值查询(022067)

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今天最新净值 1.0148 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0148
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.24亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文崔博俭

近一年建信鑫源90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信鑫源90天持有期债券A(022067)基金累计收益率0%

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2025-12-12	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%
2025-12-11	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0146	1.0146	0.0003	0.03%
2025-12-10	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2025-12-09	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2025-12-08	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-12-05	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0144	1.0144	1.0148	1.0148	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%
2025-12-01	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
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2025-11-27	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0147	1.0147	1.0150	1.0150	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0150	1.0150	1.0151	1.0151	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2025-11-21	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2025-11-20	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2025-11-19	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
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2025-11-12	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%

2025-11-11	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2025-11-10	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2025-11-07	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%
2025-11-04	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2025-11-03	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0139	1.0139	1.0136	1.0136	0.0003	0.03%
2025-10-31	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0136	1.0136	1.0132	1.0132	0.0004	0.04%
2025-10-30	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2025-10-29	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2025-10-28	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0122	1.0122	0.0004	0.04%
2025-10-27	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2025-10-24	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-10-23	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-10-22	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0114	1.0114	0.0003	0.03%
2025-10-21	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2025-10-20	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-10-17	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2025-10-16	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2025-10-15	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2025-10-14	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2025-10-13	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0103	1.0103	1.0098	1.0098	0.0005	0.05%
2025-10-10	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-10-09	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0090	1.0090	0.0008	0.08%
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2025-09-24	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0095	1.0095	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0095	1.0095	1.0098	1.0098	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
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2025-09-18	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
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2025-08-22	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
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2025-08-20	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%
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2025-08-11	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%
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2025-08-07	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2025-08-06	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
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2025-07-30	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%
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2025-07-28	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0086	1.0086	0.0006	0.06%
2025-07-25	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0088	1.0088	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0095	1.0095	-0.0007	-0.07%
2025-07-23	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0095	1.0095	1.0100	1.0100	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2025-07-17	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-07-16	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2025-07-15	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2025-07-14	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2025-07-08	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2025-07-04	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-07-03	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2025-07-02	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0088	1.0088	0.0004	0.04%
2025-07-01	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%
2025-06-30	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-06-27	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-06-26	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2025-06-25	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2025-06-20	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-06-19	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-06-18	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-06-17	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-06-16	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2025-06-13	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-06-12	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-06-11	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-06-10	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-06-09	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2025-06-06	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-06-05	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-06-04	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-06-03	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2025-05-30	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2025-05-29	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-05-28	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-05-26	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-05-23	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2025-05-22	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-05-21	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-05-20	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-05-19	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-05-16	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2025-05-14	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-05-13	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2025-05-12	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2025-05-08	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2025-05-07	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-05-06	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2025-04-30	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2025-04-29	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2025-04-28	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2025-04-25	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2025-04-24	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-04-21	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-04-18	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.00%
2025-04-11	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.00%
2025-04-03	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.00%
2025-03-28	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.00%
2025-03-21	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.00%
2025-03-14	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.00%
2025-03-07	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.00%
2025-02-28	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.00%
2025-02-21	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.00%
2025-02-14	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.00%
2025-02-07	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0003	1.0003	0.0007	0.00%
2025-01-27	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-01-24	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.00%
2025-01-21	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%