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建信鑫源90天持有期债券A基金净值查询(022067)

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今天最新净值 1.0371 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0371
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文崔博俭

近一周建信鑫源90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信鑫源90天持有期债券A(022067)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2026-09-16	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2026-09-15	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2026-09-14	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2026-09-11	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.61%
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.60%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.04%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.04%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.04%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%