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华泰保兴安悦债券D基金净值查询(022109)

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今天最新净值 1.1038 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1087
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：98.4992亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

近一月华泰保兴安悦债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴安悦债券D(022109)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1101	1.1150	1.1038	1.1087	0.0063	0.57%
2025-12-16	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1038	1.1087	1.1038	1.1087	0.0000	0.00%
2025-12-15	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1038	1.1087	1.1122	1.1171	-0.0084	-0.76%
2025-12-12	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1122	1.1171	1.1195	1.1244	-0.0073	-0.65%
2025-12-11	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1195	1.1244	1.1153	1.1202	0.0042	0.38%
2025-12-10	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1153	1.1202	1.1122	1.1171	0.0031	0.28%
2025-12-09	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1122	1.1171	1.1080	1.1129	0.0042	0.38%
2025-12-08	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1080	1.1129	1.1111	1.1160	-0.0031	-0.28%
2025-12-05	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1111	1.1160	1.1101	1.1150	0.0010	0.09%
2025-12-04	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1101	1.1150	1.1205	1.1254	-0.0104	-0.93%

2025-12-03	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1205	1.1254	1.1268	1.1317	-0.0063	-0.56%
2025-12-02	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1268	1.1317	1.1321	1.1370	-0.0053	-0.47%
2025-12-01	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1321	1.1370	1.1331	1.1380	-0.0010	-0.09%
2025-11-28	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1331	1.1380	1.1310	1.1359	0.0021	0.19%
2025-11-27	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1310	1.1359	1.1331	1.1380	-0.0021	-0.19%
2025-11-26	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1331	1.1380	1.1384	1.1433	-0.0053	-0.47%
2025-11-25	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1384	1.1433	1.1426	1.1475	-0.0042	-0.37%
2025-11-24	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1426	1.1475	1.1436	1.1485	-0.0010	-0.09%
2025-11-21	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1436	1.1485	1.1457	1.1506	-0.0021	-0.18%
2025-11-20	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1457	1.1506	1.1468	1.1517	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1468	1.1517	1.1488	1.1537	-0.0020	-0.17%
2025-11-18	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1488	1.1537	1.1488	1.1537	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%