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富国增利债券发起式F基金净值查询(022134)

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今天最新净值 1.0737 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0897
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：106.8897亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：朱征星

近半年富国增利债券发起式F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国增利债券发起式F(022134)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022134	富国增利债券发起式F	1.0741	1.0901	1.0737	1.0897	0.0004	0.04%
2025-12-16	022134	富国增利债券发起式F	1.0737	1.0897	1.0738	1.0898	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	022134	富国增利债券发起式F	1.0738	1.0898	1.0743	1.0903	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	022134	富国增利债券发起式F	1.0743	1.0903	1.0743	1.0903	0.0000	0.00%
2025-12-11	022134	富国增利债券发起式F	1.0743	1.0903	1.0735	1.0895	0.0008	0.07%
2025-12-10	022134	富国增利债券发起式F	1.0735	1.0895	1.0732	1.0892	0.0003	0.03%
2025-12-09	022134	富国增利债券发起式F	1.0732	1.0892	1.0728	1.0888	0.0004	0.04%
2025-12-08	022134	富国增利债券发起式F	1.0728	1.0888	1.0729	1.0889	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022134	富国增利债券发起式F	1.0729	1.0889	1.0730	1.0890	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	022134	富国增利债券发起式F	1.0730	1.0890	1.0739	1.0899	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	022134	富国增利债券发起式F	1.0739	1.0899	1.0742	1.0902	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	022134	富国增利债券发起式F	1.0742	1.0902	1.0745	1.0905	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	022134	富国增利债券发起式F	1.0745	1.0905	1.0744	1.0904	0.0001	0.01%
2025-11-28	022134	富国增利债券发起式F	1.0744	1.0904	1.0743	1.0903	0.0001	0.01%
2025-11-27	022134	富国增利债券发起式F	1.0743	1.0903	1.0747	1.0907	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	022134	富国增利债券发起式F	1.0747	1.0907	1.0755	1.0915	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	022134	富国增利债券发起式F	1.0755	1.0915	1.0757	1.0917	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022134	富国增利债券发起式F	1.0757	1.0917	1.0757	1.0917	0.0000	0.00%
2025-11-21	022134	富国增利债券发起式F	1.0757	1.0917	1.0758	1.0918	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022134	富国增利债券发起式F	1.0758	1.0918	1.0759	1.0919	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	022134	富国增利债券发起式F	1.0759	1.0919	1.0759	1.0919	0.0000	0.00%
2025-11-18	022134	富国增利债券发起式F	1.0759	1.0919	1.0757	1.0917	0.0002	0.02%
2025-11-17	022134	富国增利债券发起式F	1.0757	1.0917	1.0755	1.0915	0.0002	0.02%
2025-11-14	022134	富国增利债券发起式F	1.0755	1.0915	1.0754	1.0914	0.0001	0.01%
2025-11-13	022134	富国增利债券发起式F	1.0754	1.0914	1.0754	1.0914	0.0000	0.00%

2025-11-12	022134	富国增利债券发起式F	1.0754	1.0914	1.0752	1.0912	0.0002	0.02%
2025-11-11	022134	富国增利债券发起式F	1.0752	1.0912	1.0749	1.0909	0.0003	0.03%
2025-11-10	022134	富国增利债券发起式F	1.0749	1.0909	1.0749	1.0909	0.0000	0.00%
2025-11-07	022134	富国增利债券发起式F	1.0749	1.0909	1.0753	1.0913	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	022134	富国增利债券发起式F	1.0753	1.0913	1.0757	1.0917	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	022134	富国增利债券发起式F	1.0757	1.0917	1.0753	1.0913	0.0004	0.04%
2025-11-04	022134	富国增利债券发起式F	1.0753	1.0913	1.0750	1.0910	0.0003	0.03%
2025-11-03	022134	富国增利债券发起式F	1.0750	1.0910	1.0747	1.0907	0.0003	0.03%
2025-10-31	022134	富国增利债券发起式F	1.0747	1.0907	1.0736	1.0896	0.0011	0.10%
2025-10-30	022134	富国增利债券发起式F	1.0736	1.0896	1.0729	1.0889	0.0007	0.07%
2025-10-29	022134	富国增利债券发起式F	1.0729	1.0889	1.0724	1.0884	0.0005	0.05%
2025-10-28	022134	富国增利债券发起式F	1.0724	1.0884	1.0714	1.0874	0.0010	0.09%
2025-10-27	022134	富国增利债券发起式F	1.0714	1.0874	1.0709	1.0869	0.0005	0.05%
2025-10-24	022134	富国增利债券发起式F	1.0709	1.0869	1.0708	1.0868	0.0001	0.01%
2025-10-23	022134	富国增利债券发起式F	1.0708	1.0868	1.0705	1.0865	0.0003	0.03%
2025-10-22	022134	富国增利债券发起式F	1.0705	1.0865	1.0701	1.0861	0.0004	0.04%
2025-10-21	022134	富国增利债券发起式F	1.0701	1.0861	1.0698	1.0858	0.0003	0.03%
2025-10-20	022134	富国增利债券发起式F	1.0698	1.0858	1.0697	1.0857	0.0001	0.01%
2025-10-17	022134	富国增利债券发起式F	1.0697	1.0857	1.0690	1.0850	0.0007	0.07%
2025-10-16	022134	富国增利债券发起式F	1.0690	1.0850	1.0684	1.0844	0.0006	0.06%
2025-10-15	022134	富国增利债券发起式F	1.0684	1.0844	1.0685	1.0845	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022134	富国增利债券发起式F	1.0685	1.0845	1.0685	1.0845	0.0000	0.00%
2025-10-13	022134	富国增利债券发起式F	1.0685	1.0845	1.0676	1.0836	0.0009	0.08%
2025-10-10	022134	富国增利债券发起式F	1.0676	1.0836	1.0681	1.0841	-0.0005	-0.05%
2025-10-09	022134	富国增利债券发起式F	1.0681	1.0841	1.0671	1.0831	0.0010	0.09%
2025-09-30	022134	富国增利债券发起式F	1.0671	1.0831	1.0668	1.0828	0.0003	0.03%
2025-09-29	022134	富国增利债券发起式F	1.0668	1.0828	1.0667	1.0827	0.0001	0.01%
2025-09-26	022134	富国增利债券发起式F	1.0667	1.0827	1.0670	1.0830	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	022134	富国增利债券发起式F	1.0670	1.0830	1.0680	1.0840	-0.0010	-0.09%
2025-09-24	022134	富国增利债券发起式F	1.0680	1.0840	1.0691	1.0851	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	022134	富国增利债券发起式F	1.0691	1.0851	1.0698	1.0858	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	022134	富国增利债券发起式F	1.0698	1.0858	1.0698	1.0858	0.0000	0.00%
2025-09-19	022134	富国增利债券发起式F	1.0698	1.0858	1.0703	1.0863	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	022134	富国增利债券发起式F	1.0703	1.0863	1.0706	1.0866	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	022134	富国增利债券发起式F	1.0706	1.0866	1.0703	1.0863	0.0003	0.03%
2025-09-16	022134	富国增利债券发起式F	1.0703	1.0863	1.0702	1.0862	0.0001	0.01%
2025-09-15	022134	富国增利债券发起式F	1.0702	1.0862	1.0698	1.0858	0.0004	0.04%
2025-09-12	022134	富国增利债券发起式F	1.0698	1.0858	1.0698	1.0858	0.0000	0.00%
2025-09-11	022134	富国增利债券发起式F	1.0698	1.0858	1.0702	1.0862	-0.0004	-0.04%
2025-09-10	022134	富国增利债券发起式F	1.0702	1.0862	1.0710	1.0870	-0.0008	-0.07%
2025-09-09	022134	富国增利债券发起式F	1.0710	1.0870	1.0716	1.0876	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	022134	富国增利债券发起式F	1.0716	1.0876	1.0722	1.0882	-0.0006	-0.06%
2025-09-05	022134	富国增利债券发起式F	1.0722	1.0882	1.0726	1.0886	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	022134	富国增利债券发起式F	1.0726	1.0886	1.0719	1.0879	0.0007	0.07%
2025-09-03	022134	富国增利债券发起式F	1.0719	1.0879	1.0716	1.0876	0.0003	0.03%
2025-09-02	022134	富国增利债券发起式F	1.0716	1.0876	1.0715	1.0875	0.0001	0.01%
2025-09-01	022134	富国增利债券发起式F	1.0715	1.0875	1.0712	1.0872	0.0003	0.03%
2025-08-29	022134	富国增利债券发起式F	1.0712	1.0872	1.0713	1.0873	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	022134	富国增利债券发起式F	1.0713	1.0873	1.0714	1.0874	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	022134	富国增利债券发起式F	1.0714	1.0874	1.0712	1.0872	0.0002	0.02%
2025-08-26	022134	富国增利债券发起式F	1.0712	1.0872	1.0709	1.0869	0.0003	0.03%
2025-08-25	022134	富国增利债券发起式F	1.0709	1.0869	1.0705	1.0865	0.0004	0.04%
2025-08-22	022134	富国增利债券发起式F	1.0705	1.0865	1.0707	1.0867	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	022134	富国增利债券发起式F	1.0707	1.0867	1.0708	1.0868	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	022134	富国增利债券发起式F	1.0708	1.0868	1.0709	1.0869	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	022134	富国增利债券发起式F	1.0709	1.0869	1.0714	1.0874	-0.0005	-0.05%
2025-08-18	022134	富国增利债券发起式F	1.0714	1.0874	1.0734	1.0894	-0.0020	-0.19%
2025-08-15	022134	富国增利债券发起式F	1.0734	1.0894	1.0737	1.0897	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	022134	富国增利债券发起式F	1.0737	1.0897	1.0741	1.0901	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	022134	富国增利债券发起式F	1.0741	1.0901	1.0742	1.0902	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	022134	富国增利债券发起式F	1.0742	1.0902	1.0749	1.0909	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	022134	富国增利债券发起式F	1.0749	1.0909	1.0755	1.0915	-0.0006	-0.06%
2025-08-08	022134	富国增利债券发起式F	1.0755	1.0915	1.0754	1.0914	0.0001	0.01%
2025-08-07	022134	富国增利债券发起式F	1.0754	1.0914	1.0751	1.0911	0.0003	0.03%
2025-08-06	022134	富国增利债券发起式F	1.0751	1.0911	1.0749	1.0909	0.0002	0.02%
2025-08-05	022134	富国增利债券发起式F	1.0749	1.0909	1.0748	1.0908	0.0001	0.01%
2025-08-04	022134	富国增利债券发起式F	1.0748	1.0908	1.0745	1.0905	0.0003	0.03%
2025-08-01	022134	富国增利债券发起式F	1.0745	1.0905	1.0741	1.0901	0.0004	0.04%
2025-07-31	022134	富国增利债券发起式F	1.0741	1.0901	1.0731	1.0891	0.0010	0.09%
2025-07-30	022134	富国增利债券发起式F	1.0731	1.0891	1.0728	1.0888	0.0003	0.03%
2025-07-29	022134	富国增利债券发起式F	1.0728	1.0888	1.0736	1.0896	-0.0008	-0.07%
2025-07-28	022134	富国增利债券发起式F	1.0736	1.0896	1.0726	1.0886	0.0010	0.09%
2025-07-25	022134	富国增利债券发起式F	1.0726	1.0886	1.0734	1.0894	-0.0008	-0.07%
2025-07-24	022134	富国增利债券发起式F	1.0734	1.0894	1.0749	1.0909	-0.0015	-0.14%
2025-07-23	022134	富国增利债券发起式F	1.0749	1.0909	1.0758	1.0918	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	022134	富国增利债券发起式F	1.0758	1.0918	1.0763	1.0923	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	022134	富国增利债券发起式F	1.0763	1.0923	1.0768	1.0928	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	022134	富国增利债券发起式F	1.0768	1.0928	1.0767	1.0927	0.0001	0.01%
2025-07-17	022134	富国增利债券发起式F	1.0767	1.0927	1.0764	1.0924	0.0003	0.03%
2025-07-16	022134	富国增利债券发起式F	1.0764	1.0924	1.0762	1.0922	0.0002	0.02%
2025-07-15	022134	富国增利债券发起式F	1.0762	1.0922	1.0756	1.0916	0.0006	0.06%
2025-07-14	022134	富国增利债券发起式F	1.0756	1.0916	1.0759	1.0919	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	022134	富国增利债券发起式F	1.0759	1.0919	1.0762	1.0922	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	022134	富国增利债券发起式F	1.0762	1.0922	1.0766	1.0926	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	022134	富国增利债券发起式F	1.0766	1.0926	1.0767	1.0927	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	022134	富国增利债券发起式F	1.0767	1.0927	1.0770	1.0930	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	022134	富国增利债券发起式F	1.0770	1.0930	1.0766	1.0926	0.0004	0.04%
2025-07-04	022134	富国增利债券发起式F	1.0766	1.0926	1.0763	1.0923	0.0003	0.03%
2025-07-03	022134	富国增利债券发起式F	1.0763	1.0923	1.0759	1.0919	0.0004	0.04%
2025-07-02	022134	富国增利债券发起式F	1.0759	1.0919	1.0751	1.0911	0.0008	0.07%
2025-07-01	022134	富国增利债券发起式F	1.0751	1.0911	1.0747	1.0907	0.0004	0.04%
2025-06-30	022134	富国增利债券发起式F	1.0747	1.0907	1.0747	1.0907	0.0000	0.00%
2025-06-27	022134	富国增利债券发起式F	1.0747	1.0907	1.0744	1.0904	0.0003	0.03%
2025-06-26	022134	富国增利债券发起式F	1.0744	1.0904	1.0745	1.0905	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	022134	富国增利债券发起式F	1.0745	1.0905	1.0748	1.0908	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	022134	富国增利债券发起式F	1.0748	1.0908	1.0751	1.0911	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	022134	富国增利债券发起式F	1.0751	1.0911	1.0748	1.0908	0.0003	0.03%
2025-06-20	022134	富国增利债券发起式F	1.0748	1.0908	1.0745	1.0905	0.0003	0.03%
2025-06-19	022134	富国增利债券发起式F	1.0745	1.0905	1.0741	1.0901	0.0004	0.04%
2025-06-18	022134	富国增利债券发起式F	1.0741	1.0901	1.0737	1.0897	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%