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富国增利债券发起式F基金净值查询(022134)

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今天最新净值 1.0737 -0.0001 -0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0897
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：106.8897亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱征星
今年以来富国增利债券发起式F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,富国增利债券发起式F(022134)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0741 1.0901 1.0737 1.0897 0.0004 0.04%
2025-12-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0737 1.0897 1.0738 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0738 1.0898 1.0743 1.0903 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0743 1.0903 1.0743 1.0903 0.0000 0.00%
2025-12-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0743 1.0903 1.0735 1.0895 0.0008 0.07%
2025-12-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0735 1.0895 1.0732 1.0892 0.0003 0.03%
2025-12-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0732 1.0892 1.0728 1.0888 0.0004 0.04%
2025-12-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0728 1.0888 1.0729 1.0889 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0729 1.0889 1.0730 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0730 1.0890 1.0739 1.0899 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0739 1.0899 1.0742 1.0902 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0742 1.0902 1.0745 1.0905 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0745 1.0905 1.0744 1.0904 0.0001 0.01%
2025-11-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0744 1.0904 1.0743 1.0903 0.0001 0.01%
2025-11-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0743 1.0903 1.0747 1.0907 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0747 1.0907 1.0755 1.0915 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0755 1.0915 1.0757 1.0917 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0757 1.0917 1.0757 1.0917 0.0000 0.00%
2025-11-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0757 1.0917 1.0758 1.0918 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0758 1.0918 1.0759 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0759 1.0919 1.0759 1.0919 0.0000 0.00%
2025-11-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0759 1.0919 1.0757 1.0917 0.0002 0.02%
2025-11-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0757 1.0917 1.0755 1.0915 0.0002 0.02%
2025-11-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0755 1.0915 1.0754 1.0914 0.0001 0.01%
2025-11-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0754 1.0914 1.0754 1.0914 0.0000 0.00%
2025-11-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0754 1.0914 1.0752 1.0912 0.0002 0.02%
2025-11-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0752 1.0912 1.0749 1.0909 0.0003 0.03%
2025-11-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0749 1.0909 1.0749 1.0909 0.0000 0.00%
2025-11-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0749 1.0909 1.0753 1.0913 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0753 1.0913 1.0757 1.0917 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0757 1.0917 1.0753 1.0913 0.0004 0.04%
2025-11-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0753 1.0913 1.0750 1.0910 0.0003 0.03%
2025-11-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0750 1.0910 1.0747 1.0907 0.0003 0.03%
2025-10-31 022134 富国增利债券发起式F 1.0747 1.0907 1.0736 1.0896 0.0011 0.10%
2025-10-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0736 1.0896 1.0729 1.0889 0.0007 0.07%
2025-10-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0729 1.0889 1.0724 1.0884 0.0005 0.05%
2025-10-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0724 1.0884 1.0714 1.0874 0.0010 0.09%
2025-10-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0714 1.0874 1.0709 1.0869 0.0005 0.05%
2025-10-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0709 1.0869 1.0708 1.0868 0.0001 0.01%
2025-10-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0708 1.0868 1.0705 1.0865 0.0003 0.03%
2025-10-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0705 1.0865 1.0701 1.0861 0.0004 0.04%
2025-10-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0701 1.0861 1.0698 1.0858 0.0003 0.03%
2025-10-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0698 1.0858 1.0697 1.0857 0.0001 0.01%
2025-10-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0697 1.0857 1.0690 1.0850 0.0007 0.07%
2025-10-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0690 1.0850 1.0684 1.0844 0.0006 0.06%
2025-10-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0684 1.0844 1.0685 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0685 1.0845 1.0685 1.0845 0.0000 0.00%
2025-10-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0685 1.0845 1.0676 1.0836 0.0009 0.08%
2025-10-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0676 1.0836 1.0681 1.0841 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0681 1.0841 1.0671 1.0831 0.0010 0.09%
2025-09-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0671 1.0831 1.0668 1.0828 0.0003 0.03%
2025-09-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0668 1.0828 1.0667 1.0827 0.0001 0.01%
2025-09-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0667 1.0827 1.0670 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0670 1.0830 1.0680 1.0840 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0680 1.0840 1.0691 1.0851 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0691 1.0851 1.0698 1.0858 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0698 1.0858 1.0698 1.0858 0.0000 0.00%
2025-09-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0698 1.0858 1.0703 1.0863 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0703 1.0863 1.0706 1.0866 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0706 1.0866 1.0703 1.0863 0.0003 0.03%
2025-09-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0703 1.0863 1.0702 1.0862 0.0001 0.01%
2025-09-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0702 1.0862 1.0698 1.0858 0.0004 0.04%
2025-09-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0698 1.0858 1.0698 1.0858 0.0000 0.00%
2025-09-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0698 1.0858 1.0702 1.0862 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0702 1.0862 1.0710 1.0870 -0.0008 -0.07%
2025-09-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0710 1.0870 1.0716 1.0876 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0716 1.0876 1.0722 1.0882 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0722 1.0882 1.0726 1.0886 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0726 1.0886 1.0719 1.0879 0.0007 0.07%
2025-09-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0719 1.0879 1.0716 1.0876 0.0003 0.03%
2025-09-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0716 1.0876 1.0715 1.0875 0.0001 0.01%
2025-09-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0715 1.0875 1.0712 1.0872 0.0003 0.03%
2025-08-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0712 1.0872 1.0713 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0713 1.0873 1.0714 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0714 1.0874 1.0712 1.0872 0.0002 0.02%
2025-08-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0712 1.0872 1.0709 1.0869 0.0003 0.03%
2025-08-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0709 1.0869 1.0705 1.0865 0.0004 0.04%
2025-08-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0705 1.0865 1.0707 1.0867 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0707 1.0867 1.0708 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0708 1.0868 1.0709 1.0869 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0709 1.0869 1.0714 1.0874 -0.0005 -0.05%
2025-08-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0714 1.0874 1.0734 1.0894 -0.0020 -0.19%
2025-08-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0734 1.0894 1.0737 1.0897 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0737 1.0897 1.0741 1.0901 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0741 1.0901 1.0742 1.0902 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0742 1.0902 1.0749 1.0909 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0749 1.0909 1.0755 1.0915 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0755 1.0915 1.0754 1.0914 0.0001 0.01%
2025-08-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0754 1.0914 1.0751 1.0911 0.0003 0.03%
2025-08-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0751 1.0911 1.0749 1.0909 0.0002 0.02%
2025-08-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0749 1.0909 1.0748 1.0908 0.0001 0.01%
2025-08-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0748 1.0908 1.0745 1.0905 0.0003 0.03%
2025-08-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0745 1.0905 1.0741 1.0901 0.0004 0.04%
2025-07-31 022134 富国增利债券发起式F 1.0741 1.0901 1.0731 1.0891 0.0010 0.09%
2025-07-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0731 1.0891 1.0728 1.0888 0.0003 0.03%
2025-07-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0728 1.0888 1.0736 1.0896 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0736 1.0896 1.0726 1.0886 0.0010 0.09%
2025-07-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0726 1.0886 1.0734 1.0894 -0.0008 -0.07%
2025-07-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0734 1.0894 1.0749 1.0909 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0749 1.0909 1.0758 1.0918 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0758 1.0918 1.0763 1.0923 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0763 1.0923 1.0768 1.0928 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0768 1.0928 1.0767 1.0927 0.0001 0.01%
2025-07-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0767 1.0927 1.0764 1.0924 0.0003 0.03%
2025-07-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0764 1.0924 1.0762 1.0922 0.0002 0.02%
2025-07-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0762 1.0922 1.0756 1.0916 0.0006 0.06%
2025-07-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0756 1.0916 1.0759 1.0919 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0759 1.0919 1.0762 1.0922 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0762 1.0922 1.0766 1.0926 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0766 1.0926 1.0767 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0767 1.0927 1.0770 1.0930 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0770 1.0930 1.0766 1.0926 0.0004 0.04%
2025-07-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0766 1.0926 1.0763 1.0923 0.0003 0.03%
2025-07-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0763 1.0923 1.0759 1.0919 0.0004 0.04%
2025-07-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0759 1.0919 1.0751 1.0911 0.0008 0.07%
2025-07-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0751 1.0911 1.0747 1.0907 0.0004 0.04%
2025-06-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0747 1.0907 1.0747 1.0907 0.0000 0.00%
2025-06-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0747 1.0907 1.0744 1.0904 0.0003 0.03%
2025-06-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0744 1.0904 1.0745 1.0905 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0745 1.0905 1.0748 1.0908 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0748 1.0908 1.0751 1.0911 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0751 1.0911 1.0748 1.0908 0.0003 0.03%
2025-06-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0748 1.0908 1.0745 1.0905 0.0003 0.03%
2025-06-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0745 1.0905 1.0741 1.0901 0.0004 0.04%
2025-06-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0741 1.0901 1.0737 1.0897 0.0004 0.04%
2025-06-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0737 1.0897 1.0732 1.0892 0.0005 0.05%
2025-06-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0732 1.0892 1.0730 1.0890 0.0002 0.02%
2025-06-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0730 1.0890 1.0728 1.0888 0.0002 0.02%
2025-06-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0728 1.0888 1.0727 1.0887 0.0001 0.01%
2025-06-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0727 1.0887 1.0723 1.0883 0.0004 0.04%
2025-06-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0723 1.0883 1.0721 1.0881 0.0002 0.02%
2025-06-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0721 1.0881 1.0716 1.0876 0.0005 0.05%
2025-06-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0716 1.0876 1.0712 1.0872 0.0004 0.04%
2025-06-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0712 1.0872 1.0710 1.0870 0.0002 0.02%
2025-06-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0710 1.0870 1.0708 1.0868 0.0002 0.02%
2025-06-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0708 1.0868 1.0705 1.0865 0.0003 0.03%
2025-05-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0705 1.0865 1.0702 1.0862 0.0003 0.03%
2025-05-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0702 1.0862 1.0707 1.0867 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0707 1.0867 1.0709 1.0869 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0709 1.0869 1.0710 1.0870 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0710 1.0870 1.0707 1.0867 0.0003 0.03%
2025-05-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0707 1.0867 1.0704 1.0864 0.0003 0.03%
2025-05-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0704 1.0864 1.0702 1.0862 0.0002 0.02%
2025-05-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0702 1.0862 1.0700 1.0860 0.0002 0.02%
2025-05-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0700 1.0860 1.0696 1.0856 0.0004 0.04%
2025-05-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0696 1.0856 1.0692 1.0852 0.0004 0.04%
2025-05-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0692 1.0852 1.0695 1.0855 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0695 1.0855 1.0694 1.0854 0.0001 0.01%
2025-05-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0694 1.0854 1.0693 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0693 1.0853 1.0689 1.0849 0.0004 0.04%
2025-05-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0689 1.0849 1.0693 1.0853 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0693 1.0853 1.0686 1.0846 0.0007 0.07%
2025-05-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0686 1.0846 1.0678 1.0838 0.0008 0.07%
2025-05-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0678 1.0838 1.0677 1.0837 0.0001 0.01%
2025-05-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0677 1.0837 1.0675 1.0835 0.0002 0.02%
2025-04-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0675 1.0835 1.0671 1.0831 0.0004 0.04%
2025-04-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0671 1.0831 1.0665 1.0825 0.0006 0.06%
2025-04-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0665 1.0825 1.0662 1.0822 0.0003 0.03%
2025-04-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0662 1.0822 1.0664 1.0824 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0664 1.0824 1.0666 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0666 1.0826 1.0670 1.0830 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0670 1.0830 1.0669 1.0829 0.0001 0.01%
2025-04-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0669 1.0829 1.0672 1.0832 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0672 1.0832 1.0672 1.0832 0.0000 0.00%
2025-04-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0672 1.0832 1.0674 1.0834 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0674 1.0834 1.0671 1.0831 0.0003 0.03%
2025-04-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0671 1.0831 1.0672 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0672 1.0832 1.0670 1.0830 0.0002 0.02%
2025-04-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0670 1.0830 1.0669 1.0829 0.0001 0.01%
2025-04-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0669 1.0829 1.0671 1.0831 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0671 1.0831 1.0672 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0672 1.0832 1.0680 1.0840 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0680 1.0840 1.0651 1.0811 0.0029 0.27%
2025-04-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0651 1.0811 1.0628 1.0788 0.0023 0.22%
2025-04-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0628 1.0788 1.0622 1.0782 0.0006 0.06%
2025-04-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0622 1.0782 1.0619 1.0779 0.0003 0.03%
2025-03-31 022134 富国增利债券发起式F 1.0619 1.0779 1.0616 1.0776 0.0003 0.03%
2025-03-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0616 1.0776 1.0613 1.0773 0.0003 0.03%
2025-03-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0613 1.0773 1.0609 1.0769 0.0004 0.04%
2025-03-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0609 1.0769 1.0603 1.0763 0.0006 0.06%
2025-03-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0603 1.0763 1.0595 1.0755 0.0008 0.08%
2025-03-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0595 1.0755 1.0591 1.0751 0.0004 0.04%
2025-03-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0591 1.0751 1.0584 1.0744 0.0007 0.07%
2025-03-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0584 1.0744 1.0574 1.0734 0.0010 0.09%
2025-03-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0574 1.0734 1.0568 1.0728 0.0006 0.06%
2025-03-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0568 1.0728 1.0567 1.0727 0.0001 0.01%
2025-03-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0567 1.0727 1.0572 1.0732 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0572 1.0732 1.0569 1.0729 0.0003 0.03%
2025-03-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0569 1.0729 1.0562 1.0722 0.0007 0.07%
2025-03-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0562 1.0722 1.0560 1.0720 0.0002 0.02%
2025-03-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0560 1.0720 1.0574 1.0734 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0574 1.0734 1.0580 1.0740 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0580 1.0740 1.0596 1.0756 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0596 1.0756 1.0600 1.0760 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0600 1.0760 1.0598 1.0758 0.0002 0.02%
2025-03-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0598 1.0758 1.0598 1.0758 0.0000 0.00%
2025-03-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0598 1.0758 1.0593 1.0753 0.0005 0.05%
2025-02-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0593 1.0753 1.0596 1.0756 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0596 1.0756 1.0601 1.0761 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0601 1.0761 1.0600 1.0760 0.0001 0.01%
2025-02-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0600 1.0760 1.0607 1.0767 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0607 1.0767 1.0621 1.0781 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0621 1.0781 1.0634 1.0794 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0634 1.0794 1.0643 1.0803 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0643 1.0803 1.0643 1.0803 0.0000 0.00%
2025-02-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0643 1.0803 1.0653 1.0813 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0653 1.0813 1.0661 1.0821 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0661 1.0821 1.0667 1.0827 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0667 1.0827 1.0667 1.0827 0.0000 0.00%
2025-02-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0667 1.0827 1.0667 1.0827 0.0000 0.00%
2025-02-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0667 1.0827 1.0667 1.0827 0.0000 0.00%
2025-02-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0667 1.0827 1.0672 1.0832 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0672 1.0832 1.0667 1.0827 0.0005 0.05%
2025-02-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0667 1.0827 1.0658 1.0818 0.0009 0.08%
2025-02-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0658 1.0818 1.0651 1.0811 0.0007 0.07%
2025-01-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0651 1.0811 1.0641 1.0801 0.0010 0.09%
2025-01-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0641 1.0801 1.0643 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0643 1.0803 1.0647 1.0807 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0647 1.0807 1.0643 1.0803 0.0004 0.04%
2025-01-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0643 1.0803 1.0642 1.0802 0.0001 0.01%
2025-01-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0642 1.0802 1.0646 1.0806 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0646 1.0806 1.0649 1.0809 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0649 1.0809 1.0656 1.0816 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0656 1.0816 1.0653 1.0813 0.0003 0.03%
2025-01-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0653 1.0813 1.0653 1.0813 0.0000 0.00%
2025-01-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0653 1.0813 1.0658 1.0818 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0658 1.0818 1.0663 1.0823 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0663 1.0823 1.0670 1.0830 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0670 1.0830 1.0670 1.0830 0.0000 0.00%
2025-01-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0670 1.0830 1.0673 1.0833 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0673 1.0833 1.0669 1.0829 0.0004 0.04%
2025-01-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0669 1.0829 1.0660 1.0820 0.0009 0.08%
2025-01-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0660 1.0820 1.0639 1.0799 0.0021 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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