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富国增利债券发起式F基金净值查询(022134)

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今天最新净值 1.1021 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1181
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：106.8897亿
最近资产：113.72亿
基金公司：
基金经理：朱征星

近一月富国增利债券发起式F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国增利债券发起式F(022134)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022134	富国增利债券发起式F	1.0835	1.1185	1.1021	1.1181	0.0004	0.04%
2026-09-17	022134	富国增利债券发起式F	1.1021	1.1181	1.1019	1.1179	0.0002	0.02%
2026-09-16	022134	富国增利债券发起式F	1.1019	1.1179	1.1017	1.1177	0.0002	0.02%
2026-09-15	022134	富国增利债券发起式F	1.1017	1.1177	1.1015	1.1175	0.0002	0.02%
2026-09-14	022134	富国增利债券发起式F	1.1015	1.1175	1.1014	1.1174	0.0001	0.01%
2026-09-11	022134	富国增利债券发起式F	1.1014	1.1174	1.1015	1.1175	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022134	富国增利债券发起式F	1.1015	1.1175	1.1015	1.1175	0.0000	0.00%
2026-09-09	022134	富国增利债券发起式F	1.1015	1.1175	1.1015	1.1175	0.0000	0.00%
2026-09-08	022134	富国增利债券发起式F	1.1015	1.1175	1.1015	1.1175	0.0000	0.00%
2026-09-07	022134	富国增利债券发起式F	1.1015	1.1175	1.1012	1.1172	0.0003	0.03%

2026-09-04	022134	富国增利债券发起式F	1.1012	1.1172	1.1011	1.1171	0.0001	0.01%
2026-09-03	022134	富国增利债券发起式F	1.1011	1.1171	1.1007	1.1167	0.0004	0.04%
2026-09-02	022134	富国增利债券发起式F	1.1007	1.1167	1.1007	1.1167	0.0000	0.00%
2026-09-01	022134	富国增利债券发起式F	1.1007	1.1167	1.1003	1.1163	0.0004	0.04%
2026-08-31	022134	富国增利债券发起式F	1.1003	1.1163	1.1002	1.1162	0.0001	0.01%
2026-08-28	022134	富国增利债券发起式F	1.1002	1.1162	1.1002	1.1162	0.0000	0.00%
2026-08-27	022134	富国增利债券发起式F	1.1002	1.1162	1.1007	1.1167	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	022134	富国增利债券发起式F	1.1007	1.1167	1.1008	1.1168	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022134	富国增利债券发起式F	1.1008	1.1168	1.1007	1.1167	0.0001	0.01%
2026-08-24	022134	富国增利债券发起式F	1.1007	1.1167	1.1003	1.1163	0.0004	0.04%
2026-08-21	022134	富国增利债券发起式F	1.1003	1.1163	1.1005	1.1165	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022134	富国增利债券发起式F	1.1005	1.1165	1.1007	1.1167	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022134	富国增利债券发起式F	1.1007	1.1167	1.1009	1.1169	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%