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鹏华丰盈债券D基金净值查询(022220)

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今天最新净值 1.0461 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0589
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.4748亿
最近资产：11.64亿
基金公司：
基金经理：王志飞李政

近一月鹏华丰盈债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰盈债券D(022220)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022220	鹏华丰盈债券D	1.0463	1.0591	1.0461	1.0589	0.0002	0.02%
2026-09-15	022220	鹏华丰盈债券D	1.0461	1.0589	1.0460	1.0588	0.0001	0.01%
2026-09-14	022220	鹏华丰盈债券D	1.0460	1.0588	1.0458	1.0586	0.0002	0.02%
2026-09-11	022220	鹏华丰盈债券D	1.0458	1.0586	1.0460	1.0588	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022220	鹏华丰盈债券D	1.0460	1.0588	1.0460	1.0588	0.0000	0.00%
2026-09-09	022220	鹏华丰盈债券D	1.0460	1.0588	1.0460	1.0588	0.0000	0.00%
2026-09-08	022220	鹏华丰盈债券D	1.0460	1.0588	1.0459	1.0587	0.0001	0.01%
2026-09-07	022220	鹏华丰盈债券D	1.0459	1.0587	1.0456	1.0584	0.0003	0.03%
2026-09-04	022220	鹏华丰盈债券D	1.0456	1.0584	1.0455	1.0583	0.0001	0.01%
2026-09-03	022220	鹏华丰盈债券D	1.0455	1.0583	1.0451	1.0579	0.0004	0.04%

2026-09-02	022220	鹏华丰盈债券D	1.0451	1.0579	1.0452	1.0580	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022220	鹏华丰盈债券D	1.0452	1.0580	1.0448	1.0576	0.0004	0.04%
2026-08-31	022220	鹏华丰盈债券D	1.0448	1.0576	1.0446	1.0574	0.0002	0.02%
2026-08-28	022220	鹏华丰盈债券D	1.0446	1.0574	1.0447	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022220	鹏华丰盈债券D	1.0447	1.0575	1.0452	1.0580	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	022220	鹏华丰盈债券D	1.0452	1.0580	1.0454	1.0582	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022220	鹏华丰盈债券D	1.0454	1.0582	1.0454	1.0582	0.0000	0.00%
2026-08-24	022220	鹏华丰盈债券D	1.0454	1.0582	1.0473	1.0577	0.0005	0.05%
2026-08-21	022220	鹏华丰盈债券D	1.0473	1.0577	1.0474	1.0578	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022220	鹏华丰盈债券D	1.0474	1.0578	1.0476	1.0580	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022220	鹏华丰盈债券D	1.0476	1.0580	1.0481	1.0585	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	022220	鹏华丰盈债券D	1.0481	1.0585	1.0477	1.0581	0.0004	0.04%
2026-08-17	022220	鹏华丰盈债券D	1.0477	1.0581	1.0474	1.0578	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%