金信民富债券E基金净值查询(022231)
今天最新净值
1.4183
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4183
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.2725亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨杰
近一季,金信民富债券E(022231)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4185 |
1.4185 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4183 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4183 |
1.4183 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4182 |
1.4182 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4183 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4183 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4183 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4183 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4183 |
1.4183 |
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1.4186 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4186 |
1.4186 |
1.4185 |
1.4185 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4185 |
1.4185 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4187 |
1.4187 |
1.4183 |
1.4183 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4183 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4183 |
1.4183 |
1.4181 |
1.4181 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4181 |
1.4181 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
022231 |
金信民富债券E |
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1.4181 |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
022231 |
金信民富债券E |
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1.4180 |
1.4185 |
1.4185 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4185 |
1.4185 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4187 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4187 |
1.4187 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4186 |
1.4186 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4188 |
1.4188 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4191 |
1.4191 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4206 |
1.4206 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4266 |
1.4266 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4263 |
1.4263 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4264 |
1.4264 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4258 |
1.4258 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4260 |
1.4260 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4268 |
1.4268 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4251 |
1.4251 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4242 |
1.4242 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4242 |
1.4242 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4242 |
1.4242 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4239 |
1.4239 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4237 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4237 |
1.4237 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4215 |
1.4215 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4222 |
1.4222 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4221 |
1.4221 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4219 |
1.4219 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4219 |
1.4219 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4216 |
1.4216 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4195 |
1.4195 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4193 |
1.4193 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4197 |
1.4197 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4188 |
1.4188 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4190 |
1.4190 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4191 |
1.4191 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4193 |
1.4193 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4198 |
1.4198 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4196 |
1.4196 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4200 |
1.4200 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4195 |
1.4195 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4197 |
1.4197 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4192 |
1.4192 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4196 |
1.4196 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4197 |
1.4197 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4208 |
1.4208 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4219 |
1.4219 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4205 |
1.4205 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4201 |
1.4201 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4191 |
1.4191 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4188 |
1.4188 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4193 |
1.4193 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4192 |
1.4192 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022231 |
金信民富债券E |
1.4188 |
1.4188 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0003 |
0.02% |
